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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 886 800.00 | | 1 886 800.00 | 1 886 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 925.00 | 1 827.00 | 98.00 | 1 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 337.00 | 79 232.00 | 57 105.00 | 136 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 048 932.00 | 81 059.00 | 1 967 873.00 | 2 048 932.00 |
BT Marchandises | 139 044.00 | | 139 044.00 | 139 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 476.00 | | 30 476.00 | 30 476.00 |
BZ Autres créances | 19 528.00 | | 19 528.00 | 19 528.00 |
CF Disponibilités | 173 723.00 | | 173 723.00 | 173 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 247.00 | | 26 247.00 | 26 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 017.00 | | 389 017.00 | 389 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 437 949.00 | 81 059.00 | 2 356 890.00 | 2 437 949.00 |
CU Autres participations | 23 710.00 | | 23 710.00 | 23 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 604 641.00 | 445 397.00 | | 604 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 148.00 | 159 245.00 | | 155 148.00 |
DL TOTAL (I) | 804 890.00 | 649 741.00 | | 804 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 132 850.00 | 1 259 132.00 | | 1 132 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 752.00 | 322 030.00 | | 298 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 681.00 | 72 039.00 | | 59 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 026.00 | 95 596.00 | | 60 026.00 |
EA Autres dettes | 691.00 | 722.00 | | 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 000.00 | 1 749 518.00 | | 1 552 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 356 890.00 | 2 399 260.00 | | 2 356 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 467.00 | 616 943.00 | | 549 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 043 260.00 | | 5 671.00 | 2 043 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 886 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 886 800.00 | | | 1 886 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 671.00 | | 2 591.00 | 135 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 790.00 | | 3 081.00 | 20 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 551.00 | 12 508.00 | | 68 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 551.00 | 12 508.00 | | 68 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 681.00 | 59 681.00 | | 59 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 679.00 | 22 679.00 | | 22 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 224.00 | 19 224.00 | | 19 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 30 476.00 | | | 30 476.00 |
VB T. V. A. | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 132 575.00 | 130 042.00 | 560 487.00 | 1 132 575.00 |
VI Groupe et associés | 298 752.00 | 298 752.00 | | 298 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 249.00 | | | 126 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 612.00 | | | 17 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 247.00 | | | 26 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 411.00 | 76 251.00 | 160.00 | 76 411.00 |
VW T.V.A. | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 000.00 | 549 467.00 | 560 487.00 | 1 552 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 103.00 | 3 032.00 | | 3 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 696.00 | 14 138.00 | | 16 696.00 |
ST Autres comptes | 46 321.00 | 43 332.00 | | 46 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 097.00 | 32 018.00 | | 32 097.00 |
YT Sous‐traitance | 6 540.00 | 5 808.00 | | 6 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 157.00 | 2 583.00 | | 3 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 260.00 | 5 615.00 | | 6 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 176.00 | 97 729.00 | | 99 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 917.00 | 8 000.00 | | 81 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 654.00 | 95 297.00 | | 101 654.00 |