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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 352.00 | 1 137.00 | 3 215.00 | 4 352.00 |
AH Fonds commercial | 1 886 800.00 | | 1 886 800.00 | 1 886 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 067.00 | 144 084.00 | 5 983.00 | 150 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 068 113.00 | 147 146.00 | 1 920 967.00 | 2 068 113.00 |
BT Marchandises | 207 734.00 | | 207 734.00 | 207 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 261.00 | | 43 261.00 | 43 261.00 |
BZ Autres créances | 28 523.00 | | 28 523.00 | 28 523.00 |
CF Disponibilités | 441 006.00 | | 441 006.00 | 441 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 554.00 | | 727 554.00 | 727 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 795 667.00 | 147 146.00 | 2 648 521.00 | 2 795 667.00 |
CU Autres participations | 24 969.00 | | 24 969.00 | 24 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 1 480 147.00 | 1 391 284.00 | | 1 480 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 108.00 | 168 863.00 | | 239 108.00 |
DL TOTAL (I) | 1 764 355.00 | 1 605 247.00 | | 1 764 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 072.00 | 628 397.00 | | 576 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 245.00 | 70 907.00 | | 30 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 844.00 | 105 092.00 | | 105 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 006.00 | 76 049.00 | | 172 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 167.00 | 880 445.00 | | 884 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 648 521.00 | 2 485 692.00 | | 2 648 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 902.00 | 304 489.00 | | 360 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 063 745.00 | | 4 367.00 | 2 063 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 068 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 891 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 886 800.00 | | 4 352.00 | 1 886 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 992.00 | | | 151 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 954.00 | | 15.00 | 24 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 474.00 | 4 672.00 | | 142 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 137.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 474.00 | 3 535.00 | | 142 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 844.00 | 105 844.00 | | 105 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 055.00 | 24 055.00 | | 24 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 174.00 | 36 174.00 | | 36 174.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 43 261.00 | 43 261.00 | | 43 261.00 |
VB T. V. A. | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 956.00 | 52 691.00 | 214 330.00 | 575 956.00 |
VI Groupe et associés | 110 245.00 | 110 245.00 | | 110 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 339.00 | | | 52 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 542.00 | 24 542.00 | | 24 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 814.00 | 78 814.00 | | 78 814.00 |
VW T.V.A. | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 167.00 | 360 902.00 | 214 330.00 | 884 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 426.00 | 3 203.00 | | 3 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 913.00 | 18 632.00 | | 20 913.00 |
ST Autres comptes | 41 736.00 | 44 318.00 | | 41 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 091.00 | 32 447.00 | | 33 091.00 |
YT Sous‐traitance | 6 306.00 | 6 580.00 | | 6 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 426.00 | 2 497.00 | | 2 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 852.00 | 5 700.00 | | 5 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 651.00 | 102 509.00 | | 102 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 203.00 | 90 808.00 | | 89 203.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 046.00 | 101 977.00 | | 102 046.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |