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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 886 800.00 | | 1 886 800.00 | 1 886 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 067.00 | 140 549.00 | 9 518.00 | 150 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 063 745.00 | 142 474.00 | 1 921 272.00 | 2 063 745.00 |
BT Marchandises | 174 590.00 | | 174 590.00 | 174 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 238.00 | | 43 238.00 | 43 238.00 |
BZ Autres créances | 28 714.00 | | 28 714.00 | 28 714.00 |
CF Disponibilités | 311 216.00 | | 311 216.00 | 311 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 420.00 | | 564 420.00 | 564 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 628 166.00 | 142 474.00 | 2 485 692.00 | 2 628 166.00 |
CU Autres participations | 24 954.00 | | 24 954.00 | 24 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 1 391 284.00 | 1 246 580.00 | | 1 391 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 863.00 | 144 703.00 | | 168 863.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 247.00 | 1 436 384.00 | | 1 605 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 397.00 | 664 419.00 | | 628 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 907.00 | 114 802.00 | | 70 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 092.00 | 86 909.00 | | 105 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 049.00 | 58 252.00 | | 76 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 445.00 | 924 382.00 | | 880 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 485 692.00 | 2 360 765.00 | | 2 485 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 489.00 | 406 956.00 | | 304 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 063 905.00 | | | 2 063 905.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 24 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 2 063 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 886 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 886 800.00 | | | 1 886 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 992.00 | | | 151 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 114.00 | | | 25 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 187.00 | 11 287.00 | | 131 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 187.00 | 11 287.00 | | 131 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 092.00 | 105 092.00 | | 105 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 370.00 | 18 370.00 | | 18 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 815.00 | 21 815.00 | | 21 815.00 |
UX Autres créances clients | 43 238.00 | 43 238.00 | | 43 238.00 |
VB T. V. A. | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 295.00 | 52 339.00 | 212 899.00 | 628 295.00 |
VI Groupe et associés | 70 907.00 | 70 907.00 | | 70 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 677 918.00 | | | 677 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 258.00 | 25 258.00 | | 25 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 614.00 | 78 614.00 | | 78 614.00 |
VW T.V.A. | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 445.00 | 304 489.00 | 212 899.00 | 880 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 203.00 | 2 711.00 | | 3 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 632.00 | 18 136.00 | | 18 632.00 |
ST Autres comptes | 44 318.00 | 42 643.00 | | 44 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 447.00 | 32 103.00 | | 32 447.00 |
YT Sous‐traitance | 6 580.00 | 8 369.00 | | 6 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 497.00 | 3 048.00 | | 2 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 700.00 | 5 759.00 | | 5 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 509.00 | 101 610.00 | | 102 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 808.00 | 87 808.00 | | 90 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 977.00 | 101 251.00 | | 101 977.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |