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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 886 800.00 | | 1 886 800.00 | 1 886 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 884.00 | 100 366.00 | 44 519.00 | 144 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 058 326.00 | 102 290.00 | 1 956 036.00 | 2 058 326.00 |
BT Marchandises | 164 796.00 | | 164 796.00 | 164 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 613.00 | | 32 613.00 | 32 613.00 |
BZ Autres créances | 26 977.00 | | 26 977.00 | 26 977.00 |
CF Disponibilités | 114 257.00 | | 114 257.00 | 114 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 446.00 | | 12 446.00 | 12 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 089.00 | | 351 089.00 | 351 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 409 415.00 | 102 290.00 | 2 307 125.00 | 2 409 415.00 |
CU Autres participations | 24 557.00 | | 24 557.00 | 24 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 934 604.00 | 759 790.00 | | 934 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 926.00 | 174 815.00 | | 149 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 630.00 | 979 704.00 | | 1 129 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 244.00 | 1 001 873.00 | | 866 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 350.00 | 219 818.00 | | 180 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 514.00 | 73 183.00 | | 72 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 376.00 | 89 150.00 | | 58 376.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 761.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 495.00 | 1 384 785.00 | | 1 177 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 125.00 | 2 364 489.00 | | 2 307 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 454.00 | 518 714.00 | | 450 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 053 332.00 | | 8 754.00 | 2 053 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 760.00 | 2 058 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 886 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 760.00 | 146 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 886 800.00 | | | 1 886 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 227.00 | | 8 342.00 | 142 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 306.00 | | 412.00 | 24 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 332.00 | 12 718.00 | 3 760.00 | 93 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 332.00 | 12 718.00 | 3 760.00 | 93 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 514.00 | 72 514.00 | | 72 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 625.00 | 26 625.00 | | 26 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 230.00 | 17 230.00 | | 17 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 32 613.00 | 32 613.00 | | 32 613.00 |
VB T. V. A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 866 071.00 | 139 030.00 | 569 379.00 | 866 071.00 |
VI Groupe et associés | 180 350.00 | 180 350.00 | | 180 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 604.00 | | | 135 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 030.00 | 22 030.00 | | 22 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 446.00 | -12 446.00 | | 12 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 196.00 | 72 036.00 | 160.00 | 72 196.00 |
VW T.V.A. | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 495.00 | 450 454.00 | 569 379.00 | 1 177 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 219.00 | 3 173.00 | | 3 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 758.00 | 18 642.00 | | 16 758.00 |
ST Autres comptes | 42 156.00 | 42 015.00 | | 42 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 278.00 | 31 844.00 | | 31 278.00 |
YT Sous‐traitance | 7 867.00 | 8 197.00 | | 7 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 153.00 | 3 245.00 | | 3 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 372.00 | 6 418.00 | | 6 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 955.00 | 100 111.00 | | 97 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 273.00 | 82 258.00 | | 84 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 059.00 | 100 697.00 | | 98 059.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |