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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 886 800.00 | | 1 886 800.00 | 1 886 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 067.00 | 129 262.00 | 20 805.00 | 150 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 063 905.00 | 131 187.00 | 1 932 718.00 | 2 063 905.00 |
BT Marchandises | 161 181.00 | | 161 181.00 | 161 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 769.00 | | 50 769.00 | 50 769.00 |
BZ Autres créances | 10 921.00 | | 10 921.00 | 10 921.00 |
CF Disponibilités | 200 002.00 | | 200 002.00 | 200 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 047.00 | | 428 047.00 | 428 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 953.00 | 131 187.00 | 2 360 765.00 | 2 491 953.00 |
CU Autres participations | 24 954.00 | | 24 954.00 | 24 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 1 246 580.00 | 1 084 530.00 | | 1 246 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 703.00 | 162 050.00 | | 144 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 436 384.00 | 1 291 680.00 | | 1 436 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 419.00 | 727 188.00 | | 664 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 802.00 | 143 133.00 | | 114 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 909.00 | 76 088.00 | | 86 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 252.00 | 62 170.00 | | 58 252.00 |
EA Autres dettes | | 10.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 924 382.00 | 1 008 589.00 | | 924 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 360 765.00 | 2 300 270.00 | | 2 360 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 956.00 | 424 092.00 | | 406 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 063 829.00 | | 76.00 | 2 063 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 063 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 886 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 886 800.00 | | | 1 886 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 992.00 | | | 151 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 038.00 | | 76.00 | 25 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 720.00 | 14 467.00 | | 116 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 720.00 | 14 467.00 | | 116 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 909.00 | 86 909.00 | | 86 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 399.00 | 21 399.00 | | 21 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 50 769.00 | 50 769.00 | | 50 769.00 |
VB T. V. A. | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 214.00 | 138 788.00 | 475 234.00 | 656 214.00 |
VI Groupe et associés | 114 802.00 | 114 802.00 | | 114 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 827.00 | | | 70 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 024.00 | 66 864.00 | 160.00 | 67 024.00 |
VW T.V.A. | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 382.00 | 406 956.00 | 475 234.00 | 924 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 711.00 | 2 587.00 | | 2 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 136.00 | 17 968.00 | | 18 136.00 |
ST Autres comptes | 42 643.00 | 39 595.00 | | 42 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 103.00 | 31 293.00 | | 32 103.00 |
YT Sous‐traitance | 8 369.00 | 8 736.00 | | 8 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 048.00 | 3 105.00 | | 3 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 759.00 | 5 692.00 | | 5 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 610.00 | 97 457.00 | | 101 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 808.00 | 81 959.00 | | 87 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 251.00 | 97 593.00 | | 101 251.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |