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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 886 800.00 | | 1 886 800.00 | 1 886 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 302.00 | 91 407.00 | 48 895.00 | 140 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 053 332.00 | 93 332.00 | 1 960 000.00 | 2 053 332.00 |
BT Marchandises | 161 475.00 | 1 274.00 | 160 201.00 | 161 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 739.00 | | 41 739.00 | 41 739.00 |
BZ Autres créances | 19 846.00 | | 19 846.00 | 19 846.00 |
CF Disponibilités | 171 308.00 | | 171 308.00 | 171 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 395.00 | | 11 395.00 | 11 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 763.00 | 1 274.00 | 404 489.00 | 405 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 459 095.00 | 94 606.00 | 2 364 489.00 | 2 459 095.00 |
CU Autres participations | 24 146.00 | | 24 146.00 | 24 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 759 790.00 | 604 641.00 | | 759 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 815.00 | 155 148.00 | | 174 815.00 |
DL TOTAL (I) | 979 704.00 | 804 890.00 | | 979 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 873.00 | 1 132 850.00 | | 1 001 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 818.00 | 298 752.00 | | 219 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 183.00 | 59 681.00 | | 73 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 150.00 | 60 026.00 | | 89 150.00 |
EA Autres dettes | 761.00 | 691.00 | | 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 785.00 | 1 552 000.00 | | 1 384 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 364 489.00 | 2 356 890.00 | | 2 364 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 714.00 | 549 467.00 | | 518 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 048 932.00 | | 4 400.00 | 2 048 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 053 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 886 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 886 800.00 | | | 1 886 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 262.00 | | 3 965.00 | 138 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 870.00 | | 436.00 | 23 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 059.00 | 12 273.00 | | 81 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 059.00 | 12 273.00 | | 81 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 274.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 274.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 274.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 274.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 183.00 | 73 183.00 | | 73 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 152.00 | 25 152.00 | | 25 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 003.00 | 28 003.00 | | 28 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 376.00 | 20 376.00 | | 20 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 41 739.00 | | | 41 739.00 |
VB T. V. A. | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 001 675.00 | 135 604.00 | 566 347.00 | 1 001 675.00 |
VI Groupe et associés | 219 818.00 | 219 818.00 | | 219 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 900.00 | | | 130 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 235.00 | | | 17 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 140.00 | 72 980.00 | 160.00 | 73 140.00 |
VW T.V.A. | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 785.00 | 518 714.00 | 566 347.00 | 1 384 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 173.00 | 3 103.00 | | 3 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 642.00 | 16 696.00 | | 18 642.00 |
ST Autres comptes | 42 015.00 | 46 321.00 | | 42 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 844.00 | 32 097.00 | | 31 844.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 8 197.00 | 6 540.00 | | 8 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 245.00 | 3 157.00 | | 3 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 418.00 | 6 260.00 | | 6 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 111.00 | 99 176.00 | | 100 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 258.00 | 81 917.00 | | 82 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 697.00 | 101 654.00 | | 100 697.00 |