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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 886 800.00 | | 1 886 800.00 | 1 886 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 067.00 | 114 796.00 | 35 271.00 | 150 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 063 829.00 | 116 720.00 | 1 947 109.00 | 2 063 829.00 |
BT Marchandises | 155 495.00 | | 155 495.00 | 155 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 038.00 | | 34 038.00 | 34 038.00 |
BZ Autres créances | 25 743.00 | | 25 743.00 | 25 743.00 |
CF Disponibilités | 127 368.00 | | 127 368.00 | 127 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 517.00 | | 10 517.00 | 10 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 161.00 | | 353 161.00 | 353 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 416 990.00 | 116 720.00 | 2 300 270.00 | 2 416 990.00 |
CU Autres participations | 24 878.00 | | 24 878.00 | 24 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 1 084 530.00 | 934 604.00 | | 1 084 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 050.00 | 149 926.00 | | 162 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 680.00 | 1 129 630.00 | | 1 291 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 188.00 | 866 244.00 | | 727 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 133.00 | 180 350.00 | | 143 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 088.00 | 72 514.00 | | 76 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 170.00 | 58 376.00 | | 62 170.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 589.00 | 1 177 495.00 | | 1 008 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 300 270.00 | 2 307 125.00 | | 2 300 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 092.00 | 450 454.00 | | 424 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 058 326.00 | | 5 503.00 | 2 058 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 063 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 886 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 886 800.00 | | | 1 886 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 809.00 | | 5 183.00 | 146 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 717.00 | | 320.00 | 24 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 290.00 | 14 430.00 | | 102 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 290.00 | 14 430.00 | | 102 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 088.00 | 76 088.00 | | 76 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 759.00 | 30 759.00 | | 30 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 452.00 | 12 452.00 | | 12 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 34 038.00 | 34 038.00 | | 34 038.00 |
VB T. V. A. | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 727 041.00 | 142 544.00 | 515 009.00 | 727 041.00 |
VI Groupe et associés | 143 133.00 | 143 133.00 | | 143 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 030.00 | | | 139 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 931.00 | 23 931.00 | | 23 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 458.00 | 70 298.00 | 160.00 | 70 458.00 |
VW T.V.A. | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 589.00 | 424 092.00 | 515 009.00 | 1 008 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 587.00 | 3 219.00 | | 2 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 968.00 | 16 758.00 | | 17 968.00 |
ST Autres comptes | 39 595.00 | 42 156.00 | | 39 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 293.00 | 31 278.00 | | 31 293.00 |
YT Sous‐traitance | 8 736.00 | 7 867.00 | | 8 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 105.00 | 3 153.00 | | 3 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 692.00 | 6 372.00 | | 5 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 457.00 | 97 955.00 | | 97 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 959.00 | 84 273.00 | | 81 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 593.00 | 98 059.00 | | 97 593.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |