| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 790 000.00 | | 1 790 000.00 | 1 790 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 694.00 | 126 098.00 | 20 596.00 | 146 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 527.00 | | 45 527.00 | 45 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 015 700.00 | 134 234.00 | 1 881 466.00 | 2 015 700.00 |
BT Marchandises | 145 353.00 | | 145 353.00 | 145 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 217.00 | | 21 217.00 | 21 217.00 |
BZ Autres créances | 256 726.00 | | 256 726.00 | 256 726.00 |
CF Disponibilités | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 966.00 | | 428 966.00 | 428 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 665.00 | 134 234.00 | 2 310 432.00 | 2 444 665.00 |
CU Autres participations | 25 343.00 | | 25 343.00 | 25 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 641 666.00 | 575 628.00 | | 641 666.00 |
DH Report à nouveau | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 292.00 | 66 039.00 | | 19 292.00 |
DL TOTAL (I) | 770 990.00 | 751 698.00 | | 770 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 197 255.00 | 1 230 255.00 | | 1 197 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 947.00 | 51 432.00 | | 49 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 084.00 | 149 178.00 | | 220 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 062.00 | 50 464.00 | | 52 062.00 |
EA Autres dettes | 18 644.00 | 20 339.00 | | 18 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 539 441.00 | 1 559 263.00 | | 1 539 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 310 432.00 | 2 310 961.00 | | 2 310 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 187.00 | 428 516.00 | | 442 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 014 426.00 | | 1 274.00 | 2 014 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 015 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 790 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 790 000.00 | | | 1 790 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 829.00 | | | 154 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 596.00 | | 1 274.00 | 69 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 492.00 | 4 742.00 | | 129 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 492.00 | 4 742.00 | | 129 492.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 084.00 | 220 084.00 | | 220 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 284.00 | 19 284.00 | | 19 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 320.00 | 27 320.00 | | 27 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 644.00 | 18 644.00 | | 18 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 527.00 | 45 527.00 | | 45 527.00 |
UX Autres créances clients | 21 217.00 | | | 21 217.00 |
VB T. V. A. | 262.00 | | | 262.00 |
VC Groupe et associés | 205 300.00 | | | 205 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 197 229.00 | 99 975.00 | 415 361.00 | 1 197 229.00 |
VI Groupe et associés | 49 947.00 | 49 947.00 | | 49 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 709.00 | | | 26 709.00 |
VP Divers | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 517.00 | | | 18 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 960.00 | | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 431.00 | 324 431.00 | | 324 431.00 |
VW T.V.A. | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 441.00 | 442 187.00 | 415 361.00 | 1 539 441.00 |