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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
AH Fonds commercial | 1 790 000.00 | | 1 790 000.00 | 1 790 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 735.00 | 13 735.00 | | 13 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 280.00 | 142 127.00 | 1 153.00 | 143 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 828.00 | | 15 828.00 | 15 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 981 711.00 | 159 539.00 | 1 822 172.00 | 1 981 711.00 |
BT Marchandises | 151 608.00 | | 151 608.00 | 151 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 736.00 | | 24 736.00 | 24 736.00 |
BZ Autres créances | 92 968.00 | | 92 968.00 | 92 968.00 |
CF Disponibilités | 79 952.00 | | 79 952.00 | 79 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 980.00 | | 351 980.00 | 351 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 690.00 | 159 539.00 | 2 174 151.00 | 2 333 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 828.00 | | | 15 828.00 |
CU Autres participations | 15 191.00 | | 15 191.00 | 15 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 189 356.00 | 967 375.00 | | 1 189 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 106.00 | 221 982.00 | | 3 106.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 462.00 | 1 299 356.00 | | 1 302 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 908.00 | 788 173.00 | | 681 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362.00 | 4 016.00 | | 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 028.00 | 150 354.00 | | 154 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 392.00 | 32 595.00 | | 35 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 689.00 | 975 139.00 | | 871 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 151.00 | 2 274 495.00 | | 2 174 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 622.00 | 293 245.00 | | 297 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 981 611.00 | | 100.00 | 1 981 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 981 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 793 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 793 677.00 | | | 1 793 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 015.00 | | | 157 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 919.00 | | 100.00 | 30 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 185.00 | 354.00 | | 159 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 508.00 | 354.00 | | 155 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 028.00 | 154 028.00 | | 154 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 158.00 | 17 158.00 | | 17 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 828.00 | 15 828.00 | | 15 828.00 |
UX Autres créances clients | 24 736.00 | 24 736.00 | | 24 736.00 |
VB T. V. A. | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 893.00 | 107 826.00 | 447 994.00 | 681 893.00 |
VI Groupe et associés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 207.00 | | | 106 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 908.00 | 31 908.00 | | 31 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 248.00 | 136 248.00 | | 136 248.00 |
VW T.V.A. | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 689.00 | 297 622.00 | 447 994.00 | 871 689.00 |