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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
AH Fonds commercial | 1 790 000.00 | | 1 790 000.00 | 1 790 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 735.00 | 12 232.00 | 1 504.00 | 13 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 765.00 | 145 947.00 | 1 818.00 | 147 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 708.00 | | 44 708.00 | 44 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 027 976.00 | 161 856.00 | 1 866 120.00 | 2 027 976.00 |
BT Marchandises | 151 302.00 | | 151 302.00 | 151 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 343.00 | | 30 343.00 | 30 343.00 |
BZ Autres créances | 231 637.00 | | 231 637.00 | 231 637.00 |
CF Disponibilités | 8 399.00 | | 8 399.00 | 8 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 759.00 | | 423 759.00 | 423 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 451 735.00 | 161 856.00 | 2 289 880.00 | 2 451 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 708.00 | | | 44 708.00 |
CU Autres participations | 28 091.00 | | 28 091.00 | 28 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 866 584.00 | 757 130.00 | | 866 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 790.00 | 109 455.00 | | 100 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 375.00 | 976 584.00 | | 1 077 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928 990.00 | 1 054 119.00 | | 928 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 726.00 | 1 315.00 | | 56 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 343.00 | 198 227.00 | | 182 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 056.00 | 41 158.00 | | 41 056.00 |
EA Autres dettes | 3 390.00 | 8 475.00 | | 3 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 505.00 | 1 303 293.00 | | 1 212 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 289 880.00 | 2 279 877.00 | | 2 289 880.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 726.00 | | | 56 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 027 610.00 | | 3 292.00 | 2 027 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 926.00 | 2 027 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 793 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 926.00 | 161 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 793 677.00 | | | 1 793 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 615.00 | | 2 811.00 | 161 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 318.00 | | 481.00 | 72 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 780.00 | 3 505.00 | 430.00 | 158 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 103.00 | 3 505.00 | 430.00 | 155 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 343.00 | 182 343.00 | | 182 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 114.00 | 21 114.00 | | 21 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 708.00 | 44 708.00 | | 44 708.00 |
UX Autres créances clients | 30 343.00 | 30 343.00 | | 30 343.00 |
VB T. V. A. | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VC Groupe et associés | 193 409.00 | 193 409.00 | | 193 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 276.00 | 36 276.00 | | 36 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 892 714.00 | 104 613.00 | 434 640.00 | 892 714.00 |
VI Groupe et associés | 56 726.00 | 56 726.00 | | 56 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 629.00 | | | 105 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 137.00 | 27 137.00 | | 27 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 765.00 | 308 765.00 | 434 640.00 | 308 765.00 |
VW T.V.A. | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 505.00 | 424 405.00 | 434 640.00 | 1 212 505.00 |