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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
AH Fonds commercial | 1 790 000.00 | | 1 790 000.00 | 1 790 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 735.00 | 10 365.00 | 3 370.00 | 13 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 880.00 | 144 738.00 | 3 142.00 | 147 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 527.00 | | 45 527.00 | 45 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 027 610.00 | 158 780.00 | 1 868 830.00 | 2 027 610.00 |
BT Marchandises | 140 112.00 | | 140 112.00 | 140 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
BZ Autres créances | 234 353.00 | | 234 353.00 | 234 353.00 |
CF Disponibilités | 9 058.00 | | 9 058.00 | 9 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 047.00 | | 411 047.00 | 411 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 657.00 | 158 780.00 | 2 279 877.00 | 2 438 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 527.00 | | | 45 527.00 |
CU Autres participations | 26 791.00 | | 26 791.00 | 26 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 757 130.00 | 660 959.00 | | 757 130.00 |
DH Report à nouveau | | 32.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 455.00 | 96 139.00 | | 109 455.00 |
DL TOTAL (I) | 976 584.00 | 867 130.00 | | 976 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 054 119.00 | 1 138 132.00 | | 1 054 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 315.00 | 20 174.00 | | 1 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 227.00 | 194 132.00 | | 198 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 158.00 | 59 730.00 | | 41 158.00 |
EA Autres dettes | 8 475.00 | 13 559.00 | | 8 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 293.00 | 1 425 728.00 | | 1 303 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 279 877.00 | 2 292 858.00 | | 2 279 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 579.00 | 427 386.00 | | 410 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 025 075.00 | | 2 536.00 | 2 025 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 027 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 793 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 793 677.00 | | | 1 793 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 429.00 | | 1 186.00 | 160 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 968.00 | | 1 350.00 | 70 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 282.00 | 8 498.00 | | 150 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 542.00 | 2 135.00 | | 1 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 740.00 | 6 363.00 | | 148 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 227.00 | 198 227.00 | | 198 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 924.00 | 22 924.00 | | 22 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 436.00 | 13 436.00 | | 13 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 527.00 | 45 527.00 | | 45 527.00 |
UX Autres créances clients | 25 750.00 | 25 750.00 | | 25 750.00 |
VB T. V. A. | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VC Groupe et associés | 205 909.00 | 205 909.00 | | 205 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 777.00 | 55 777.00 | | 55 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 998 342.00 | 105 629.00 | 428 115.00 | 998 342.00 |
VI Groupe et associés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 282.00 | | | 104 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VP Divers | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 326.00 | 18 326.00 | | 18 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 403.00 | 307 403.00 | | 307 403.00 |
VW T.V.A. | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 293.00 | 410 579.00 | 428 115.00 | 1 303 293.00 |