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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 677.00 | 1 542.00 | 2 135.00 | 3 677.00 |
AH Fonds commercial | 1 790 000.00 | | 1 790 000.00 | 1 790 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 735.00 | 8 498.00 | 5 237.00 | 13 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 694.00 | 140 242.00 | 6 452.00 | 146 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 527.00 | | 45 527.00 | 45 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 025 075.00 | 150 282.00 | 1 874 792.00 | 2 025 075.00 |
BT Marchandises | 144 727.00 | | 144 727.00 | 144 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 764.00 | | 33 764.00 | 33 764.00 |
BZ Autres créances | 226 784.00 | | 226 784.00 | 226 784.00 |
CF Disponibilités | 11 744.00 | | 11 744.00 | 11 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 065.00 | | 418 065.00 | 418 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 443 140.00 | 150 282.00 | 2 292 858.00 | 2 443 140.00 |
CU Autres participations | 25 441.00 | | 25 441.00 | 25 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 660 959.00 | 641 666.00 | | 660 959.00 |
DH Report à nouveau | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 139.00 | 19 292.00 | | 96 139.00 |
DL TOTAL (I) | 867 130.00 | 770 990.00 | | 867 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 138 132.00 | 1 198 704.00 | | 1 138 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 174.00 | 49 947.00 | | 20 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 132.00 | 220 084.00 | | 194 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 730.00 | 52 062.00 | | 59 730.00 |
EA Autres dettes | 13 559.00 | 18 644.00 | | 13 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 728.00 | 1 539 441.00 | | 1 425 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 292 858.00 | 2 310 432.00 | | 2 292 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 015 700.00 | | 9 375.00 | 2 015 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 025 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 793 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 790 000.00 | | 3 677.00 | 1 790 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 829.00 | | 5 600.00 | 154 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 870.00 | | 98.00 | 70 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 234.00 | 16 048.00 | | 134 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 542.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 234.00 | 14 506.00 | | 134 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 132.00 | 194 132.00 | | 194 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 664.00 | 15 664.00 | | 15 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 705.00 | 27 705.00 | | 27 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 527.00 | 45 527.00 | | 45 527.00 |
UX Autres créances clients | 33 764.00 | | | 33 764.00 |
VB T. V. A. | 835.00 | | | 835.00 |
VC Groupe et associés | 209 312.00 | | | 209 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 508.00 | 35 508.00 | | 35 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 102 624.00 | 104 282.00 | 424 275.00 | 1 102 624.00 |
VI Groupe et associés | 20 174.00 | 20 174.00 | | 20 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 205.00 | | | 100 205.00 |
VP Divers | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 121.00 | 307 121.00 | | 307 121.00 |
VW T.V.A. | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 728.00 | 427 386.00 | 424 275.00 | 1 425 728.00 |