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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
AH Fonds commercial | 1 790 000.00 | | 1 790 000.00 | 1 790 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 735.00 | 13 735.00 | | 13 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 280.00 | 142 481.00 | 798.00 | 143 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 828.00 | | 15 828.00 | 15 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 982 511.00 | 159 894.00 | 1 822 617.00 | 1 982 511.00 |
BT Marchandises | 153 890.00 | | 153 890.00 | 153 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 069.00 | | 18 069.00 | 18 069.00 |
BZ Autres créances | 101 895.00 | | 101 895.00 | 101 895.00 |
CF Disponibilités | 228 136.00 | | 228 136.00 | 228 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 808.00 | | 503 808.00 | 503 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 318.00 | 159 894.00 | 2 326 425.00 | 2 486 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 828.00 | | | 15 828.00 |
CU Autres participations | 15 991.00 | | 15 991.00 | 15 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 111 462.00 | 1 189 356.00 | | 1 111 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 643.00 | 3 106.00 | | 152 643.00 |
DL TOTAL (I) | 1 374 105.00 | 1 302 462.00 | | 1 374 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 393.00 | 681 908.00 | | 610 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 820.00 | 362.00 | | 81 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 667.00 | 154 028.00 | | 180 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 451.00 | 35 392.00 | | 74 451.00 |
EA Autres dettes | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 320.00 | 871 689.00 | | 952 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 326 425.00 | 2 174 151.00 | | 2 326 425.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 820.00 | | | 81 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 981 711.00 | | 800.00 | 1 981 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 982 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 793 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 793 677.00 | | | 1 793 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 015.00 | | | 157 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 019.00 | | 800.00 | 31 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 539.00 | 354.00 | | 159 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 862.00 | 354.00 | | 155 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 667.00 | 180 667.00 | | 180 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 096.00 | 49 096.00 | | 49 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 828.00 | 15 828.00 | | 15 828.00 |
UX Autres créances clients | 18 069.00 | 18 069.00 | | 18 069.00 |
VB T. V. A. | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VC Groupe et associés | 51 060.00 | 51 060.00 | | 51 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 202.00 | 51 386.00 | 209 440.00 | 610 202.00 |
VI Groupe et associés | 81 820.00 | 81 820.00 | | 81 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 798.00 | | | 29 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 496.00 | 49 496.00 | | 49 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 610.00 | 137 610.00 | | 137 610.00 |
VW T.V.A. | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 320.00 | 393 503.00 | 209 440.00 | 952 320.00 |