| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
AH Fonds commercial | 1 790 000.00 | | 1 790 000.00 | 1 790 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 735.00 | 13 735.00 | | 13 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 280.00 | 141 772.00 | 1 507.00 | 143 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 828.00 | | 15 828.00 | 15 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 981 611.00 | 159 185.00 | 1 822 426.00 | 1 981 611.00 |
BT Marchandises | 145 836.00 | | 145 836.00 | 145 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 745.00 | | 23 745.00 | 23 745.00 |
BZ Autres créances | 96 608.00 | | 96 608.00 | 96 608.00 |
CF Disponibilités | 183 493.00 | | 183 493.00 | 183 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 069.00 | | 452 069.00 | 452 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 680.00 | 159 185.00 | 2 274 495.00 | 2 433 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 828.00 | | | 15 828.00 |
CU Autres participations | 15 091.00 | | 15 091.00 | 15 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 967 375.00 | 866 584.00 | | 967 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 982.00 | 100 790.00 | | 221 982.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 356.00 | 1 077 375.00 | | 1 299 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 173.00 | 928 990.00 | | 788 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 016.00 | 56 726.00 | | 4 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 354.00 | 182 343.00 | | 150 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 595.00 | 41 056.00 | | 32 595.00 |
EA Autres dettes | | 3 390.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 975 139.00 | 1 212 505.00 | | 975 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 274 495.00 | 2 289 880.00 | | 2 274 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 245.00 | 424 405.00 | | 293 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 027 976.00 | | 708.00 | 2 027 976.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 880.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 880.00 | 30 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 073.00 | 1 981 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 793 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 193.00 | 157 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 793 677.00 | | | 1 793 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 500.00 | | 708.00 | 161 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 799.00 | | | 72 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 856.00 | 2 522.00 | 5 193.00 | 161 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 179.00 | 2 522.00 | 5 193.00 | 158 179.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 354.00 | 150 354.00 | | 150 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 479.00 | 15 479.00 | | 15 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 828.00 | 15 828.00 | | 15 828.00 |
UX Autres créances clients | 23 745.00 | 23 745.00 | | 23 745.00 |
VB T. V. A. | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788 100.00 | 106 207.00 | 441 266.00 | 788 100.00 |
VI Groupe et associés | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 630.00 | 45 630.00 | | 45 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 568.00 | 138 568.00 | | 138 568.00 |
VW T.V.A. | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 139.00 | 293 245.00 | 441 266.00 | 975 139.00 |