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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 722.00 | 7 937.00 | 786.00 | 8 722.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 010.00 | | 64 010.00 | 64 010.00 |
AP Constructions | 48 807.00 | 42 454.00 | 6 353.00 | 48 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 992.00 | 401 036.00 | 45 956.00 | 446 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 797.00 | 43 492.00 | 43 306.00 | 86 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 109.00 | 509 918.00 | 196 191.00 | 706 109.00 |
BT Marchandises | 372 490.00 | 34 031.00 | 338 459.00 | 372 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 492.00 | 9 056.00 | 388 436.00 | 397 492.00 |
BZ Autres créances | 76 323.00 | | 76 323.00 | 76 323.00 |
CF Disponibilités | 43 777.00 | | 43 777.00 | 43 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 360.00 | | 29 360.00 | 29 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 442.00 | 43 087.00 | 876 355.00 | 919 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 551.00 | 553 006.00 | 1 072 546.00 | 1 625 551.00 |
CU Autres participations | 46 030.00 | 15 000.00 | 31 030.00 | 46 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 256 842.00 | | | 256 842.00 |
DH Report à nouveau | 565.00 | | | 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 134.00 | | | 67 134.00 |
DL TOTAL (I) | 368 541.00 | | | 368 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 414.00 | | | 242 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 590.00 | | | 275 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 929.00 | | | 90 929.00 |
EA Autres dettes | 54 514.00 | | | 54 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 129.00 | | | 34 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 005.00 | | | 704 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 546.00 | | | 1 072 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 760.00 | | | 583 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 796 191.00 | | 1 796 191.00 | 1 796 191.00 |
FG Production vendue services | 632 447.00 | | 632 447.00 | 632 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 428 639.00 | | 2 428 639.00 | 2 428 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 441 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 238 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 273.00 | |
GE Autres charges | | | 26 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 350 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 045.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 028.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 830.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 189.00 | | | 18 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 097.00 | | | 22 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 629.00 | | | 12 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 195.00 | | | 18 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 323.00 | | | 26 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 467 303.00 | | | 2 467 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 400 169.00 | | | 2 400 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 134.00 | | | 67 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 028.00 | | | 26 028.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 26 028.00 | | | 26 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 338.00 | | 46 922.00 | 686 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 50 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 151.00 | 706 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 151.00 | 582 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 508.00 | | 224.00 | 72 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 050.00 | | 46 698.00 | 558 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 780.00 | | | 55 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 579.00 | 30 862.00 | 9 522.00 | 473 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 861.00 | 75.00 | | 7 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 717.00 | 30 786.00 | 9 522.00 | 465 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 241.00 | 2 790.00 | | 31 241.00 |
6T Sur comptes clients | 3 573.00 | 5 483.00 | | 3 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 948.00 | 10 139.00 | | 47 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 948.00 | 10 139.00 | | 47 948.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 273.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 866.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 502.00 | 43 258.00 | 116 919.00 | 163 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 590.00 | 275 590.00 | | 275 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 987.00 | 18 987.00 | | 18 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 416.00 | 37 416.00 | | 37 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 514.00 | 54 514.00 | | 54 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 129.00 | 34 129.00 | | 34 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 397 492.00 | | | 397 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | | | 128.00 |
VB T. V. A. | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
VC Groupe et associés | 24 785.00 | | | 24 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VI Groupe et associés | 78 911.00 | 78 911.00 | | 78 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 518.00 | | | 95 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 836.00 | | | 52 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 388.00 | | | 35 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 360.00 | | | 29 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 925.00 | 503 175.00 | 4 750.00 | 507 925.00 |
VW T.V.A. | 30 685.00 | 30 685.00 | | 30 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 005.00 | 583 760.00 | 116 919.00 | 704 005.00 |