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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 190.00 | 10 948.00 | 243.00 | 11 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 010.00 | | 64 010.00 | 64 010.00 |
AP Constructions | 48 807.00 | 48 628.00 | 179.00 | 48 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 654 545.00 | 433 181.00 | 221 364.00 | 654 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 009.00 | 86 488.00 | 100 522.00 | 187 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 11 627.00 | | 11 627.00 | 11 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 268.00 | 579 244.00 | 422 024.00 | 1 001 268.00 |
BT Marchandises | 478 927.00 | 45 681.00 | 433 246.00 | 478 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 610.00 | 1 576.00 | 492 034.00 | 493 610.00 |
BZ Autres créances | 151 780.00 | | 151 780.00 | 151 780.00 |
CF Disponibilités | 69 787.00 | | 69 787.00 | 69 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 437.00 | | 45 437.00 | 45 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 171.00 | 47 257.00 | 1 193 914.00 | 1 241 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 439.00 | 626 501.00 | 1 615 938.00 | 2 242 439.00 |
CU Autres participations | 13 830.00 | | 13 830.00 | 13 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 451 842.00 | | | 451 842.00 |
DH Report à nouveau | 527.00 | | | 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 209.00 | | | 123 209.00 |
DL TOTAL (I) | 619 578.00 | | | 619 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848.00 | | | 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 278.00 | | | 335 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 847.00 | | | 342 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 269.00 | | | 140 269.00 |
EA Autres dettes | 165 157.00 | | | 165 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 359.00 | | | 996 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 938.00 | | | 1 615 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 106.00 | | | 720 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 753.00 | | | 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 964.00 | | 237 838.00 | 804 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 35 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 534.00 | 1 001 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 034.00 | 890 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 020.00 | | 1 180.00 | 74 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 738.00 | | 236 658.00 | 690 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 207.00 | | | 40 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 851.00 | 71 107.00 | 34 714.00 | 542 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 130.00 | 1 818.00 | | 9 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 722.00 | 69 289.00 | 34 714.00 | 533 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 588.00 | 4 093.00 | | 41 588.00 |
6T Sur comptes clients | 5 974.00 | | 4 398.00 | 5 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 561.00 | 4 093.00 | 4 398.00 | 47 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 561.00 | 4 093.00 | 4 398.00 | 47 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 335 278.00 | 70 965.00 | 215 250.00 | 335 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 847.00 | 342 847.00 | | 342 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 426.00 | 60 426.00 | | 60 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 764.00 | 41 764.00 | | 41 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 157.00 | 165 157.00 | | 165 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UP Prêts | 11 627.00 | | 11 627.00 | 11 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 493 610.00 | 493 610.00 | | 493 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VB T. V. A. | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
VC Groupe et associés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 200.00 | 41 200.00 | | 41 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 457.00 | 92 457.00 | | 92 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 437.00 | 45 437.00 | | 45 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 703.00 | 690 827.00 | 11 877.00 | 702 703.00 |
VW T.V.A. | 30 934.00 | 30 934.00 | | 30 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 419.00 | 720 106.00 | 215 250.00 | 984 419.00 |