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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 010.00 | 9 130.00 | 881.00 | 10 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 010.00 | | 64 010.00 | 64 010.00 |
AP Constructions | 48 807.00 | 48 553.00 | 254.00 | 48 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 773.00 | 425 122.00 | 112 651.00 | 537 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 158.00 | 60 047.00 | 44 111.00 | 104 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 11 627.00 | | 11 627.00 | 11 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 964.00 | 542 851.00 | 262 113.00 | 804 964.00 |
BT Marchandises | 418 263.00 | 41 588.00 | 376 676.00 | 418 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 332.00 | | 6 332.00 | 6 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 919.00 | 5 974.00 | 386 945.00 | 392 919.00 |
BZ Autres créances | 70 788.00 | | 70 788.00 | 70 788.00 |
CF Disponibilités | 217 943.00 | | 217 943.00 | 217 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 860.00 | | 32 860.00 | 32 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 105.00 | 47 561.00 | 1 091 544.00 | 1 139 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 069.00 | 590 413.00 | 1 353 657.00 | 1 944 069.00 |
CU Autres participations | 13 830.00 | | 13 830.00 | 13 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 361 842.00 | | | 361 842.00 |
DH Report à nouveau | 441.00 | | | 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 087.00 | | | 181 087.00 |
DL TOTAL (I) | 587 369.00 | | | 587 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592.00 | | | 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 855.00 | | | 245 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 412.00 | | | 295 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 472.00 | | | 150 472.00 |
EA Autres dettes | 73 904.00 | | | 73 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53.00 | | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 287.00 | | | 766 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 657.00 | | | 1 353 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 714.00 | | | 585 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 390.00 | | 102 257.00 | 726 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 40 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 682.00 | 804 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 682.00 | 690 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 312.00 | | 708.00 | 73 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 498.00 | | 89 922.00 | 617 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 580.00 | | 11 627.00 | 35 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 384.00 | 35 984.00 | 12 516.00 | 519 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 247.00 | 883.00 | | 8 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 137.00 | 35 101.00 | 12 516.00 | 511 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 694.00 | 5 893.00 | | 35 694.00 |
6T Sur comptes clients | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 668.00 | 5 893.00 | | 41 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 668.00 | 5 893.00 | | 41 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 893.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245 782.00 | 65 209.00 | 142 942.00 | 245 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 412.00 | 295 412.00 | | 295 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 069.00 | 55 069.00 | | 55 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 046.00 | 44 046.00 | | 44 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 792.00 | 16 792.00 | | 16 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 904.00 | 73 904.00 | | 73 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UP Prêts | 11 627.00 | | 11 627.00 | 11 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 392 919.00 | 392 919.00 | | 392 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VB T. V. A. | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
VC Groupe et associés | 31 039.00 | | 31 039.00 | 31 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 629.00 | | | 119 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 950.00 | | | 55 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 071.00 | 27 071.00 | | 27 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 860.00 | 32 860.00 | | 32 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 944.00 | 465 529.00 | 47 415.00 | 512 944.00 |
VW T.V.A. | 28 579.00 | 28 579.00 | | 28 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 287.00 | 585 714.00 | 142 942.00 | 766 287.00 |