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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 302.00 | 8 247.00 | 1 056.00 | 9 302.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 010.00 | | 64 010.00 | 64 010.00 |
AP Constructions | 48 807.00 | 47 334.00 | 1 473.00 | 48 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 755.00 | 411 571.00 | 59 184.00 | 470 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 936.00 | 52 232.00 | 45 704.00 | 97 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 390.00 | 519 384.00 | 207 006.00 | 726 390.00 |
BT Marchandises | 394 963.00 | 35 694.00 | 359 269.00 | 394 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 099.00 | 5 974.00 | 406 125.00 | 412 099.00 |
BZ Autres créances | 86 970.00 | | 86 970.00 | 86 970.00 |
CF Disponibilités | 81 207.00 | | 81 207.00 | 81 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 848.00 | | 15 848.00 | 15 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 055.00 | 41 668.00 | 953 387.00 | 995 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 445.00 | 561 052.00 | 1 160 393.00 | 1 721 445.00 |
CU Autres participations | 20 830.00 | | 20 830.00 | 20 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 306 842.00 | | | 306 842.00 |
DH Report à nouveau | 899.00 | | | 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 742.00 | | | 72 742.00 |
DL TOTAL (I) | 424 483.00 | | | 424 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631.00 | | | 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 997.00 | | | 235 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 596.00 | | | 304 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 282.00 | | | 103 282.00 |
EA Autres dettes | 84 264.00 | | | 84 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 910.00 | | | 735 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 393.00 | | | 1 160 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 355.00 | | | 606 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 900 233.00 | | 1 900 233.00 | 1 900 233.00 |
FG Production vendue services | 612 921.00 | | 612 921.00 | 612 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 513 154.00 | | 2 513 154.00 | 2 513 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 531 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 295 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 663.00 | |
GE Autres charges | | | 18 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 435 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 225.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 773.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 200.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 161.00 | | | 14 161.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 277.00 | | | 24 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 187.00 | | | -13 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 727.00 | | | 24 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 562 863.00 | | | 2 562 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 490 121.00 | | | 2 490 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 742.00 | | | 72 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 013.00 | | | 37 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 109.00 | 10 000.00 | 45 911.00 | 706 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | 15 200.00 | 35 580.00 | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 25 630.00 | 726 390.00 | 10 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 430.00 | 617 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 732.00 | | 580.00 | 72 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 597.00 | | 45 331.00 | 582 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 780.00 | 10 000.00 | | 50 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 918.00 | 34 895.00 | 10 430.00 | 494 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 937.00 | 310.00 | | 7 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 982.00 | 34 585.00 | 10 430.00 | 486 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 031.00 | 1 663.00 | | 34 031.00 |
6T Sur comptes clients | 9 056.00 | | 3 082.00 | 9 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 087.00 | 1 663.00 | 18 082.00 | 58 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 087.00 | 1 663.00 | 18 082.00 | 58 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 663.00 | 3 082.00 | |
UG ‐ Financières | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 104.00 | 52 549.00 | 111 531.00 | 182 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 596.00 | 304 596.00 | | 304 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 154.00 | 24 154.00 | | 24 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 147.00 | 41 147.00 | | 41 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 264.00 | 84 264.00 | | 84 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 412 099.00 | | | 412 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | | | 96.00 |
VB T. V. A. | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
VC Groupe et associés | 31 260.00 | | | 31 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VI Groupe et associés | 53 893.00 | 53 893.00 | | 53 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 625.00 | | | 62 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 090.00 | | | 50 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 864.00 | | | 19 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 285.00 | | | 25 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 848.00 | | | 15 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 668.00 | 514 918.00 | 4 750.00 | 519 668.00 |
VW T.V.A. | 30 280.00 | 30 280.00 | | 30 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 910.00 | 606 355.00 | 111 531.00 | 735 910.00 |