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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 349.00 | 12 776.00 | 572.00 | 13 349.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 010.00 | | 64 010.00 | 64 010.00 |
AP Constructions | 48 807.00 | 48 807.00 | | 48 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 102 256.00 | 622 543.00 | 479 712.00 | 1 102 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 095.00 | 145 528.00 | 82 567.00 | 228 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 470 596.00 | 829 654.00 | 640 942.00 | 1 470 596.00 |
BT Marchandises | 435 471.00 | | 435 471.00 | 435 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 238.00 | | 363 238.00 | 363 238.00 |
BZ Autres créances | 40 579.00 | | 40 579.00 | 40 579.00 |
CF Disponibilités | 182 180.00 | | 182 180.00 | 182 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 490.00 | | 54 490.00 | 54 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 958.00 | | 1 075 958.00 | 1 075 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 546 555.00 | 829 654.00 | 1 716 900.00 | 2 546 555.00 |
CU Autres participations | 13 830.00 | | 13 830.00 | 13 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 591 842.00 | | | 591 842.00 |
DH Report à nouveau | 265.00 | | | 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
DL TOTAL (I) | 638 429.00 | | | 638 429.00 |
DP Provisions pour risques | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 562.00 | | | 591 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 510.00 | | | 24 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 593.00 | | | 313 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 360.00 | | | 126 360.00 |
EA Autres dettes | 15 775.00 | | | 15 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 859.00 | | | 1 072 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 900.00 | | | 1 716 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 183.00 | | | 613 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 514.00 | | | 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 045 464.00 | | 2 045 464.00 | 2 045 464.00 |
FG Production vendue services | 1 039 269.00 | | 1 039 269.00 | 1 039 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 084 733.00 | | 3 084 733.00 | 3 084 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 113 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 356 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 014.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 612.00 | |
GE Autres charges | | | 19 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 141 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 521.00 | | | 96 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 747.00 | | | 98 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 765.00 | | | 53 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 613.00 | | | 57 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 135.00 | | | 41 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 611.00 | | | 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 212 266.00 | | | 3 212 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 209 944.00 | | | 3 209 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 345.00 | | | 50 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409 967.00 | | 197 371.00 | 1 409 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 742.00 | 1 470 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 742.00 | 1 379 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 257.00 | | 1 102.00 | 76 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 319 630.00 | | 196 269.00 | 1 319 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 617.00 | 157 014.00 | 82 977.00 | 755 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 907.00 | 869.00 | | 11 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 710.00 | 156 145.00 | 82 977.00 | 743 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 612.00 | | |
6T Sur comptes clients | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 712.00 | 5 612.00 | 712.00 | 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 591 562.00 | 156 396.00 | 383 579.00 | 591 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 593.00 | 313 593.00 | | 313 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 802.00 | 45 802.00 | | 45 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 430.00 | 51 430.00 | | 51 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 775.00 | 15 775.00 | | 15 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 363 238.00 | 363 238.00 | | 363 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VB T. V. A. | 16 096.00 | 16 096.00 | | 16 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 490.00 | 54 490.00 | | 54 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 557.00 | 458 307.00 | 250.00 | 458 557.00 |
VW T.V.A. | 26 025.00 | 26 025.00 | | 26 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 349.00 | 613 183.00 | 383 579.00 | 1 048 349.00 |