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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 247.00 | 11 907.00 | 340.00 | 12 247.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 010.00 | | 64 010.00 | 64 010.00 |
AP Constructions | 48 807.00 | 48 779.00 | 28.00 | 48 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 054 610.00 | 569 017.00 | 485 593.00 | 1 054 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 213.00 | 125 914.00 | 90 299.00 | 216 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 967.00 | 755 617.00 | 654 349.00 | 1 409 967.00 |
BT Marchandises | 435 397.00 | | 435 397.00 | 435 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 849.00 | 712.00 | 442 136.00 | 442 849.00 |
BZ Autres créances | 72 936.00 | | 72 936.00 | 72 936.00 |
CF Disponibilités | 115 369.00 | | 115 369.00 | 115 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 932.00 | | 31 932.00 | 31 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 340.00 | 712.00 | 1 099 628.00 | 1 100 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 510 307.00 | 756 329.00 | 1 753 977.00 | 2 510 307.00 |
CU Autres participations | 13 830.00 | | 13 830.00 | 13 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 559 842.00 | | | 559 842.00 |
DH Report à nouveau | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 166.00 | | | 32 166.00 |
DL TOTAL (I) | 636 108.00 | | | 636 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 114.00 | | | 536 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 144.00 | | | 13 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 613.00 | | | 413 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 969.00 | | | 148 969.00 |
EA Autres dettes | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 870.00 | | | 1 117 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 977.00 | | | 1 753 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 503.00 | | | 697 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 609.00 | | | 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 285.00 | | 265 261.00 | 1 210 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 600.00 | 64 980.00 | 1 409 967.00 | 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 600.00 | 64 980.00 | 1 319 630.00 | 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 728.00 | | 528.00 | 75 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 120 477.00 | | 264 733.00 | 1 120 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 234.00 | 129 396.00 | 63 012.00 | 689 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 366.00 | 542.00 | | 11 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 868.00 | 128 854.00 | 63 012.00 | 677 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 595.00 | 117.00 | | 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 595.00 | 117.00 | | 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 595.00 | 117.00 | | 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 536 114.00 | 128 891.00 | 405 969.00 | 536 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 613.00 | 413 613.00 | | 413 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 442.00 | 73 442.00 | | 73 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 626.00 | 43 626.00 | | 43 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 442 849.00 | 442 849.00 | | 442 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VB T. V. A. | 14 109.00 | 14 109.00 | | 14 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 193.00 | 44 193.00 | | 44 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 932.00 | 31 932.00 | | 31 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 967.00 | 547 717.00 | 250.00 | 547 967.00 |
VW T.V.A. | 25 761.00 | 25 761.00 | | 25 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 726.00 | 697 503.00 | 405 969.00 | 1 104 726.00 |