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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 718.00 | 11 366.00 | 353.00 | 11 718.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 010.00 | | 64 010.00 | 64 010.00 |
AP Constructions | 48 807.00 | 48 704.00 | 103.00 | 48 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 870 948.00 | 523 641.00 | 347 306.00 | 870 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 722.00 | 105 523.00 | 95 199.00 | 200 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 285.00 | 689 234.00 | 521 052.00 | 1 210 285.00 |
BT Marchandises | 395 657.00 | | 395 657.00 | 395 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 234.00 | 595.00 | 408 640.00 | 409 234.00 |
BZ Autres créances | 61 336.00 | | 61 336.00 | 61 336.00 |
CF Disponibilités | 143 509.00 | | 143 509.00 | 143 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 053.00 | | 27 053.00 | 27 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 290.00 | 595.00 | 1 041 695.00 | 1 042 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 252 575.00 | 689 828.00 | 1 562 747.00 | 2 252 575.00 |
CU Autres participations | 13 830.00 | | 13 830.00 | 13 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 522 842.00 | | | 522 842.00 |
DH Report à nouveau | 736.00 | | | 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 643.00 | | | 60 643.00 |
DL TOTAL (I) | 628 222.00 | | | 628 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 643.00 | | | 395 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 086.00 | | | 301 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 499.00 | | | 163 499.00 |
EA Autres dettes | 53 564.00 | | | 53 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 525.00 | | | 934 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 747.00 | | | 1 562 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 345.00 | | | 600 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 553.00 | | | 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 268.00 | | 366 849.00 | 1 001 268.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 627.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 627.00 | 14 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 832.00 | 1 210 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 205.00 | 1 120 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 200.00 | | 528.00 | 75 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 362.00 | | 366 320.00 | 890 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 707.00 | | | 35 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 244.00 | 176 830.00 | 66 841.00 | 579 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 948.00 | 418.00 | | 10 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 297.00 | 176 412.00 | 66 841.00 | 568 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 681.00 | | 45 681.00 | 45 681.00 |
6T Sur comptes clients | 1 576.00 | | 981.00 | 1 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 257.00 | | 46 662.00 | 47 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 257.00 | | 46 662.00 | 47 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 395 643.00 | 72 624.00 | 309 905.00 | 395 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 086.00 | 301 086.00 | | 301 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 150.00 | 70 150.00 | | 70 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 272.00 | 44 272.00 | | 44 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 564.00 | 53 564.00 | | 53 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 409 234.00 | 409 234.00 | | 409 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VB T. V. A. | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VC Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 558.00 | 49 558.00 | | 49 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 053.00 | 27 053.00 | | 27 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 873.00 | 497 623.00 | 250.00 | 497 873.00 |
VW T.V.A. | 32 534.00 | 32 534.00 | | 32 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 525.00 | 600 345.00 | 311 066.00 | 924 525.00 |