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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 130.00 | 2 855.00 | 275.00 | 3 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 377.00 | 2 200.00 | 2 176.00 | 4 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 346.00 | 8 316.00 | 1 030.00 | 9 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 891 853.00 | 13 371.00 | 3 878 482.00 | 3 891 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 455 670.00 | | 1 455 670.00 | 1 455 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CF Disponibilités | 15 620.00 | | 15 620.00 | 15 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 833 751.00 | | 1 833 751.00 | 1 833 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 725 604.00 | 13 371.00 | 5 712 233.00 | 5 725 604.00 |
CU Autres participations | 3 875 000.00 | | 3 875 000.00 | 3 875 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 870 000.00 | 1 870 000.00 | | 1 870 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -152 751.00 | 279 809.00 | | -152 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 517.00 | -432 560.00 | | 2 517.00 |
DL TOTAL (I) | 2 506 766.00 | 2 504 249.00 | | 2 506 766.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 061.00 | 19 390.00 | | 11 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 061.00 | 19 390.00 | | 11 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 360.00 | 29 745.00 | | 32 360.00 |
EA Autres dettes | 430 950.00 | 415 873.00 | | 430 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 194 406.00 | 2 729 661.00 | | 3 194 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 712 233.00 | 5 253 300.00 | | 5 712 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 743 795.00 | | 1 743 795.00 | 1 743 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 743 795.00 | | 1 743 795.00 | 1 743 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 345.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 772 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 995 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 629.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 667 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 068.00 | 7 945.00 | | 8 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 068.00 | 11 245.00 | | 8 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 912.00 | 532 462.00 | | 105 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 912.00 | 535 762.00 | | 105 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 843.00 | -524 517.00 | | -97 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 462.00 | -533.00 | | -1 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 780 701.00 | 1 783 678.00 | | 1 780 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 778 185.00 | 2 216 238.00 | | 1 778 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 517.00 | -432 560.00 | | 2 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 584.00 | 4 029.00 | | 5 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 889 555.00 | | 2 297.00 | 3 889 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 875 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 891 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 630.00 | | 1 500.00 | 1 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 925.00 | | 797.00 | 12 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 875 000.00 | | | 3 875 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 742.00 | 3 629.00 | | 9 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 630.00 | 1 225.00 | | 1 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 112.00 | 2 404.00 | | 8 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 390.00 | | 8 329.00 | 19 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 390.00 | | 8 329.00 | 19 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 360.00 | 32 360.00 | | 32 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 884.00 | 84 884.00 | | 84 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 632.00 | 78 632.00 | | 78 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 950.00 | 430 950.00 | | 430 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 455 670.00 | | | 1 455 670.00 |
VB T. V. A. | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VI Groupe et associés | 2 296 944.00 | 2 296 944.00 | | 2 296 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 324 653.00 | | | 324 653.00 |
VP Divers | 23 027.00 | | | 23 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 064.00 | 18 064.00 | | 18 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 811 003.00 | 1 811 003.00 | | 1 811 003.00 |
VW T.V.A. | 252 297.00 | 252 297.00 | | 252 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 194 406.00 | 3 194 406.00 | | 3 194 406.00 |