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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 538.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 270.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 884 808.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 367.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 174 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 384 742.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 5 100.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 498.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 288.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 581 995.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 466 803.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 3 875 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 496 000.00 | 1 496 000.00 | | 1 496 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 600.00 | 149 600.00 | | 149 600.00 |
DG Autres réserves | 1 201 849.00 | 1 085 099.00 | | 1 201 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 625.00 | 116 750.00 | | 37 625.00 |
DL TOTAL (I) | 2 925 075.00 | 2 887 449.00 | | 2 925 075.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 197.00 | 19 194.00 | | 32 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 197.00 | 19 194.00 | | 32 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 761.00 | 289 830.00 | | 201 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 043.00 | 1 157 336.00 | | 522 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 285.00 | 106 966.00 | | 69 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 970.00 | 458 012.00 | | 430 970.00 |
EA Autres dettes | 285 472.00 | 582 465.00 | | 285 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509 531.00 | 2 594 609.00 | | 1 509 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 466 803.00 | 5 501 252.00 | | 4 466 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 378 291.00 | 2 396 209.00 | | 1 378 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 210.00 | 23 617.00 | | 2 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 720 982.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 720 982.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 760 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 978 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 595.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 003.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 701 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34 324.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 324.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 958.00 | 400 003.00 | | 10 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 958.00 | 400 003.00 | | 10 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 958.00 | -365 679.00 | | -10 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 760 623.00 | 2 048 952.00 | | 1 760 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 722 998.00 | 1 932 202.00 | | 1 722 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 625.00 | 116 750.00 | | 37 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 915 836.00 | | | 3 915 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 875 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 915 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 106.00 | | | 30 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 875 000.00 | | | 3 875 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 435.00 | 8 594.00 | 31 029.00 | 22 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 292.00 | 2 900.00 | 10 192.00 | 7 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 144.00 | 5 694.00 | 20 837.00 | 15 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 285.00 | 69 285.00 | | 69 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 141.00 | 108 141.00 | | 108 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 619.00 | 71 619.00 | | 71 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 472.00 | 285 472.00 | | 285 472.00 |
UX Autres créances clients | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
VB T. V. A. | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 761.00 | 70 521.00 | 131 240.00 | 201 761.00 |
VI Groupe et associés | 522 043.00 | 522 043.00 | | 522 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 160.00 | | | 67 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 369 952.00 | 369 952.00 | | 369 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 354.00 | 22 354.00 | | 22 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 030.00 | 567 030.00 | | 567 030.00 |
VW T.V.A. | 228 855.00 | 228 855.00 | | 228 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 531.00 | 1 378 291.00 | 131 240.00 | 1 509 531.00 |