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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 438.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | -8.00 | | 426.00 | -8.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | -8.00 | | 14 537.00 | -8.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 3 893 401.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 398.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 116 996.00 | |
BZ Autres créances | | | 447 127.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 5 100.00 | |
CF Disponibilités | | | 23 005.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 14 225.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 607 851.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 501 252.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | -8.00 | | 3 875 000.00 | -8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 496 000.00 | 1 496 000.00 | | 1 496 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 600.00 | 187 000.00 | | 149 600.00 |
DG Autres réserves | 1 085 099.00 | 600 000.00 | | 1 085 099.00 |
DH Report à nouveau | | -150 234.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 750.00 | 597 934.00 | | 116 750.00 |
DL TOTAL (I) | 2 887 449.00 | 2 770 699.00 | | 2 887 449.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 194.00 | 17 706.00 | | 19 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 194.00 | 17 706.00 | | 19 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 830.00 | 340 282.00 | | 289 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 157 336.00 | 1 057 785.00 | | 1 157 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 966.00 | 45 696.00 | | 106 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 012.00 | 321 956.00 | | 458 012.00 |
EA Autres dettes | 582 465.00 | 476 322.00 | | 582 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 594 609.00 | 2 242 041.00 | | 2 594 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 501 252.00 | 5 030 446.00 | | 5 501 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 594 609.00 | 1 967 986.00 | | 2 594 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 617.00 | 8 496.00 | | 23 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2.00 | | 1 489 141.00 | 2.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 489 141.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 511 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 882.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 488.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 519 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 490 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 324.00 | 5 996.00 | | 34 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 324.00 | 5 996.00 | | 34 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400 003.00 | 5.00 | | 400 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 003.00 | 5.00 | | 400 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365 679.00 | 5 991.00 | | -365 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 467.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 048 952.00 | 2 180 038.00 | | 2 048 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 932 202.00 | 1 582 105.00 | | 1 932 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 750.00 | 597 934.00 | | 116 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 895 160.00 | | 20 676.00 | 3 895 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 875 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 915 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 930.00 | | 5 800.00 | 4 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 230.00 | | 14 876.00 | 15 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 875 000.00 | | | 3 875 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 554.00 | 8 882.00 | 22 435.00 | 13 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 064.00 | 4 228.00 | 7 292.00 | 3 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 490.00 | 4 653.00 | 15 144.00 | 10 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 8.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 706.00 | 1 488.00 | | 17 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 706.00 | 1 488.00 | | 17 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 488.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 966.00 | 106 966.00 | | 106 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 006.00 | 96 006.00 | | 96 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 540.00 | 156 540.00 | | 156 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582 465.00 | 582 465.00 | | 582 465.00 |
UX Autres créances clients | 1 116 996.00 | | | 1 116 996.00 |
VB T. V. A. | 22 068.00 | | | 22 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 830.00 | 91 430.00 | 198 400.00 | 289 830.00 |
VI Groupe et associés | 1 157 336.00 | 1 157 336.00 | | 1 157 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 226.00 | | | 66 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 393 596.00 | | | 393 596.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 462.00 | | | 31 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 225.00 | | | 14 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 578 348.00 | 1 578 348.00 | | 1 578 348.00 |
VW T.V.A. | 195 652.00 | 195 652.00 | | 195 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 594 609.00 | 2 396 209.00 | 198 400.00 | 2 594 609.00 |