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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
BZ Autres créances | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 930 486.00 | | 930 486.00 | 930 486.00 |
CF Disponibilités | 47 761.00 | | 47 761.00 | 47 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 858.00 | | 983 858.00 | 983 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 858.00 | | 1 205 858.00 | 1 205 858.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 374 000.00 | 1 496 000.00 | | 374 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 600.00 | 149 600.00 | | 149 600.00 |
DG Autres réserves | | 1 239 475.00 | | |
DH Report à nouveau | -364 804.00 | | | -364 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 956 563.00 | 900 586.00 | | 956 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 360.00 | 3 825 661.00 | | 1 155 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 147 390.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 762.00 | 8 928.00 | | 36 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 629.00 | 5 224.00 | | 13 629.00 |
EA Autres dettes | | 110 831.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 50 499.00 | 272 374.00 | | 50 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 858.00 | 4 098 035.00 | | 1 205 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 499.00 | 193 809.00 | | 50 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 368.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 931 458.00 | 21 825.00 | | 4 931 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 931 458.00 | 27 193.00 | | 4 931 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 78.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 875 000.00 | 8 113.00 | | 3 875 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 875 000.00 | 8 191.00 | | 3 875 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 056 458.00 | 19 002.00 | | 1 056 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 931 844.00 | 1 404 255.00 | | 4 931 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 975 280.00 | 503 669.00 | | 3 975 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 956 563.00 | 900 586.00 | | 956 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 875 000.00 | | 222 000.00 | 3 875 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 875 000.00 | 222 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 875 000.00 | 222 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 875 000.00 | | 222 000.00 | 3 875 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 762.00 | 36 762.00 | | 36 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
VB T. V. A. | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 611.00 | 5 611.00 | 220 000.00 | 225 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 499.00 | 50 499.00 | | 50 499.00 |