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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 930.00 | 3 064.00 | 1 867.00 | 4 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 377.00 | 3 076.00 | 1 301.00 | 4 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 853.00 | 7 414.00 | 3 439.00 | 10 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 895 160.00 | 13 554.00 | 3 881 606.00 | 3 895 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 579.00 | | 597 579.00 | 597 579.00 |
BZ Autres créances | 375 930.00 | | 375 930.00 | 375 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 125.00 | | 125 125.00 | 125 125.00 |
CF Disponibilités | 39 470.00 | | 39 470.00 | 39 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 011.00 | | 9 011.00 | 9 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 840.00 | | 1 148 840.00 | 1 148 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 044 000.00 | 13 554.00 | 5 030 446.00 | 5 044 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 875 000.00 | | 3 875 000.00 | 3 875 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 496 000.00 | 1 870 000.00 | | 1 496 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -150 234.00 | -152 751.00 | | -150 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 934.00 | 2 517.00 | | 597 934.00 |
DL TOTAL (I) | 2 770 699.00 | 2 506 766.00 | | 2 770 699.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 706.00 | 11 061.00 | | 17 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 706.00 | 11 061.00 | | 17 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 282.00 | 273.00 | | 340 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 057 785.00 | 2 296 944.00 | | 1 057 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 696.00 | 32 360.00 | | 45 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 956.00 | 433 878.00 | | 321 956.00 |
EA Autres dettes | 476 322.00 | 430 950.00 | | 476 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 242 041.00 | 3 194 406.00 | | 2 242 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 030 446.00 | 5 712 233.00 | | 5 030 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 967 986.00 | 3 194 406.00 | | 1 967 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 496.00 | 273.00 | | 8 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 659 372.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 673 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 923 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 624.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 574 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 491 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 590 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 996.00 | 8 068.00 | | 5 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 996.00 | 8 068.00 | | 5 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 105 912.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 105 912.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 991.00 | -97 843.00 | | 5 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | -1 462.00 | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 180 038.00 | 1 780 701.00 | | 2 180 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 582 105.00 | 1 778 185.00 | | 1 582 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597 934.00 | 2 517.00 | | 597 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 891 853.00 | | 6 748.00 | 3 891 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 875 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 441.00 | 3 895 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 4 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 941.00 | 15 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 130.00 | | 3 300.00 | 3 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 722.00 | | 3 448.00 | 13 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 875 000.00 | | | 3 875 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 371.00 | 3 624.00 | 3 441.00 | 13 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 855.00 | 1 708.00 | 1 500.00 | 2 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 516.00 | 1 915.00 | 1 941.00 | 10 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 061.00 | 6 645.00 | | 11 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 061.00 | 6 645.00 | | 11 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 645.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 696.00 | 45 696.00 | | 45 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 305.00 | 83 305.00 | | 83 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 543.00 | 61 543.00 | | 61 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476 322.00 | 476 322.00 | | 476 322.00 |
UX Autres créances clients | 597 579.00 | | | 597 579.00 |
VB T. V. A. | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 282.00 | 66 227.00 | 274 055.00 | 340 282.00 |
VI Groupe et associés | 1 057 785.00 | 1 057 785.00 | | 1 057 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 718.00 | | | 19 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 319 533.00 | | | 319 533.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 083.00 | | | 48 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 520.00 | 982 520.00 | | 982 520.00 |
VW T.V.A. | 167 845.00 | 167 845.00 | | 167 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 242 041.00 | 1 967 986.00 | 274 055.00 | 2 242 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |