| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 081.00 | 106.00 | 975.00 | 1 081.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 245 811.00 | | 245 811.00 | 245 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 092.00 | 106.00 | 463 986.00 | 464 092.00 |
BZ Autres créances | 22 744.00 | | 22 744.00 | 22 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 505 521.00 | | 505 521.00 | 505 521.00 |
CF Disponibilités | 50 134.00 | | 50 134.00 | 50 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 399.00 | | 578 399.00 | 578 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 491.00 | 106.00 | 1 042 385.00 | 1 042 491.00 |
CU Autres participations | 217 200.00 | | 217 200.00 | 217 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 374 000.00 | 374 000.00 | | 374 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 600.00 | 149 600.00 | | 149 600.00 |
DG Autres réserves | 591 760.00 | | | 591 760.00 |
DH Report à nouveau | | -364 804.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 248.00 | 956 563.00 | | -146 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 112.00 | 1 155 360.00 | | 1 009 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 517.00 | 36 762.00 | | 29 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 649.00 | 13 629.00 | | 3 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 273.00 | 50 499.00 | | 33 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 385.00 | 1 205 858.00 | | 1 042 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 273.00 | 50 499.00 | | 33 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 111.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 931 458.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 931 458.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 875 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 875 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 056 458.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 487.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 637.00 | 4 931 844.00 | | 3 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 885.00 | 3 975 280.00 | | 149 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 248.00 | 956 563.00 | | -146 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 000.00 | | 242 092.00 | 222 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 463 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 081.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 000.00 | | 241 011.00 | 222 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 517.00 | 29 517.00 | | 29 517.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 245 811.00 | | 245 811.00 | 245 811.00 |
VB T. V. A. | 19 520.00 | 19 520.00 | | 19 520.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 555.00 | 22 744.00 | 245 811.00 | 268 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 273.00 | 33 273.00 | | 33 273.00 |