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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 875 000.00 | | 3 875 000.00 | 3 875 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 28 146.00 | | 28 146.00 | 28 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CF Disponibilités | 189 789.00 | | 189 789.00 | 189 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 223 035.00 | | 223 035.00 | 223 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 098 035.00 | | 4 098 035.00 | 4 098 035.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 875 000.00 | | 3 875 000.00 | 3 875 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 496 000.00 | 1 496 000.00 | | 1 496 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 600.00 | 149 600.00 | | 149 600.00 |
DG Autres réserves | 1 239 475.00 | 1 201 849.00 | | 1 239 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 900 586.00 | 37 625.00 | | 900 586.00 |
DL TOTAL (I) | 3 825 661.00 | 2 925 075.00 | | 3 825 661.00 |
DQ Provisions pour charges | | 32 197.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 197.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 390.00 | 201 761.00 | | 147 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 522 043.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 928.00 | 69 285.00 | | 8 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 224.00 | 430 970.00 | | 5 224.00 |
EA Autres dettes | 110 831.00 | 285 472.00 | | 110 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 374.00 | 1 509 531.00 | | 272 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 098 035.00 | 4 466 803.00 | | 4 098 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 809.00 | 1 378 291.00 | | 193 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 210.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 425 974.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 425 974.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 695.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 894 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 881 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 825.00 | | | 21 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 193.00 | | | 27 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | 10 958.00 | | 78.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 191.00 | 10 958.00 | | 8 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 002.00 | -10 958.00 | | 19 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 255.00 | 1 760 623.00 | | 1 404 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 669.00 | 1 722 998.00 | | 503 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 900 586.00 | 37 625.00 | | 900 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 915 836.00 | | | 3 915 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 875 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 836.00 | 3 875 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 730.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 106.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 106.00 | | | 30 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 875 000.00 | | | 3 875 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 028.00 | 1 695.00 | 32 723.00 | 31 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 192.00 | 422.00 | 10 614.00 | 10 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 836.00 | 1 273.00 | 22 109.00 | 20 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 197.00 | | 32 197.00 | 32 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 197.00 | | 32 197.00 | 32 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 831.00 | 110 831.00 | | 110 831.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VB T. V. A. | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 390.00 | 68 825.00 | 78 565.00 | 147 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 010.00 | | | 51 010.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 567.00 | 15 567.00 | | 15 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 146.00 | 28 146.00 | | 28 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 374.00 | 193 809.00 | 78 565.00 | 272 374.00 |