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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AP Constructions | 88 707.00 | 16 028.00 | 72 678.00 | 88 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 233.00 | 48 759.00 | 38 473.00 | 87 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 361.00 | 16 044.00 | 53 316.00 | 69 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 180.00 | | 16 180.00 | 16 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 632.00 | 80 833.00 | 243 799.00 | 324 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 887.00 | | 12 887.00 | 12 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 525.00 | 3 106.00 | 91 418.00 | 94 525.00 |
BZ Autres créances | 20 881.00 | | 20 881.00 | 20 881.00 |
CF Disponibilités | 396 177.00 | | 396 177.00 | 396 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 547.00 | 3 106.00 | 525 440.00 | 528 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 179.00 | 83 939.00 | 769 239.00 | 853 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 180.00 | | | 16 180.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 378 778.00 | | | 378 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 190.00 | | | 98 190.00 |
DL TOTAL (I) | 531 968.00 | | | 531 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 281.00 | | | 58 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 002.00 | | | 22 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 989.00 | | | 86 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 283.00 | | | 63 283.00 |
EA Autres dettes | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 271.00 | | | 237 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 239.00 | | | 769 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 037.00 | | | 191 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
FG Production vendue services | 946 551.00 | | 946 551.00 | 946 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 755.00 | | 946 755.00 | 946 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 487.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 303.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 265.00 | | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 723.00 | | | 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 160.00 | | | 33 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 043.00 | | | 981 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 853.00 | | | 882 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 190.00 | | | 98 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 313.00 | | 49 175.00 | 282 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 856.00 | 324 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 856.00 | 245 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 982.00 | | 49 175.00 | 202 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 330.00 | | | 16 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 554.00 | 29 753.00 | 5 474.00 | 56 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 554.00 | 29 753.00 | 5 474.00 | 56 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
6T Sur comptes clients | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 757.00 | | 2 651.00 | 5 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 757.00 | | 2 651.00 | 5 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 989.00 | 86 989.00 | | 86 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 749.00 | 23 749.00 | | 23 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 178.00 | 22 178.00 | | 22 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
UX Autres créances clients | 91 046.00 | | | 91 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
VB T. V. A. | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 281.00 | 12 047.00 | 39 127.00 | 58 281.00 |
VI Groupe et associés | 22 002.00 | 22 002.00 | | 22 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
VP Divers | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 662.00 | 135 662.00 | | 135 662.00 |
VW T.V.A. | 16 067.00 | 16 067.00 | | 16 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 271.00 | 191 037.00 | 39 127.00 | 237 271.00 |