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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AP Constructions | 88 707.00 | 24 899.00 | 63 807.00 | 88 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 075.00 | 75 415.00 | 23 659.00 | 99 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 179.00 | 55 563.00 | 77 616.00 | 133 179.00 |
BF Prêts | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 180.00 | | 16 180.00 | 16 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 505.00 | 155 878.00 | 246 627.00 | 402 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 904.00 | | 12 904.00 | 12 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 172.00 | 22 572.00 | 151 600.00 | 174 172.00 |
BZ Autres créances | 20 401.00 | | 20 401.00 | 20 401.00 |
CF Disponibilités | 558 972.00 | | 558 972.00 | 558 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 133.00 | 22 572.00 | 745 561.00 | 768 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 639.00 | 178 450.00 | 992 188.00 | 1 170 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 392.00 | | | 18 392.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 533 678.00 | | | 533 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 671.00 | | | 152 671.00 |
DL TOTAL (I) | 741 349.00 | | | 741 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 780.00 | | | 36 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 975.00 | | | 39 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 185.00 | | | 71 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 632.00 | | | 93 632.00 |
EA Autres dettes | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 838.00 | | | 250 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 188.00 | | | 992 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 223.00 | | | 224 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 283.00 | | 25 544.00 | 378 283.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 321.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 321.00 | 18 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 321.00 | 402 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 952.00 | | 22 010.00 | 298 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 330.00 | | 3 534.00 | 16 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 352.00 | 39 525.00 | | 116 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 352.00 | 39 525.00 | | 116 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 572.00 | | | 22 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 572.00 | | | 22 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 572.00 | | | 22 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 185.00 | 71 185.00 | | 71 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 402.00 | 17 402.00 | | 17 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 718.00 | 15 718.00 | | 15 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 896.00 | 19 896.00 | | 19 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
UP Prêts | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
UX Autres créances clients | 147 335.00 | 147 335.00 | | 147 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 837.00 | 26 837.00 | | 26 837.00 |
VB T. V. A. | 13 949.00 | 13 949.00 | | 13 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 780.00 | 10 165.00 | 26 615.00 | 36 780.00 |
VI Groupe et associés | 39 975.00 | 39 975.00 | | 39 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
VP Divers | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 649.00 | 214 649.00 | | 214 649.00 |
VW T.V.A. | 38 547.00 | 38 547.00 | | 38 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 838.00 | 224 223.00 | 26 615.00 | 250 838.00 |