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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AP Constructions | 112 442.00 | 34 686.00 | 77 756.00 | 112 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 114.00 | 95 437.00 | 14 676.00 | 110 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 462.00 | 82 834.00 | 101 628.00 | 184 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 144.00 | | 17 144.00 | 17 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 315.00 | 212 957.00 | 274 357.00 | 487 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 716.00 | | 16 716.00 | 16 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 202.00 | 22 572.00 | 270 630.00 | 293 202.00 |
BZ Autres créances | 36 075.00 | | 36 075.00 | 36 075.00 |
CF Disponibilités | 646 365.00 | | 646 365.00 | 646 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 820.00 | 22 572.00 | 978 248.00 | 1 000 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 136.00 | 235 530.00 | 1 252 606.00 | 1 488 136.00 |
CU Autres participations | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 758 541.00 | | | 758 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 145.00 | | | 101 145.00 |
DL TOTAL (I) | 914 686.00 | | | 914 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 373.00 | | | 16 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | | | 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 433.00 | | | 18 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 784.00 | | | 128 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 411.00 | | | 125 411.00 |
EA Autres dettes | 12 308.00 | | | 12 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 504.00 | | | 36 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 919.00 | | | 337 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 606.00 | | | 1 252 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 430.00 | | | 313 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 792.00 | | 74 727.00 | 441 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 443.00 | 17 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 204.00 | 487 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 761.00 | 407 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 019.00 | | 73 761.00 | 362 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 773.00 | | 966.00 | 16 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 049.00 | 41 588.00 | 18 680.00 | 190 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 049.00 | 41 588.00 | 18 680.00 | 190 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 572.00 | | | 22 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 572.00 | | | 22 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 572.00 | | | 22 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 784.00 | 128 784.00 | | 128 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 754.00 | 29 754.00 | | 29 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 465.00 | 37 465.00 | | 37 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 504.00 | 36 504.00 | | 36 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 144.00 | 964.00 | 16 180.00 | 17 144.00 |
UX Autres créances clients | 267 729.00 | 267 729.00 | | 267 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 473.00 | 5 473.00 | 20 000.00 | 25 473.00 |
VB T. V. A. | 26 358.00 | 26 358.00 | | 26 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 373.00 | 10 318.00 | 6 054.00 | 16 373.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 883.00 | 318 703.00 | 36 180.00 | 354 883.00 |
VW T.V.A. | 50 894.00 | 50 894.00 | | 50 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 485.00 | 313 430.00 | 6 054.00 | 319 485.00 |