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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AP Constructions | 112 442.00 | 45 930.00 | 66 512.00 | 112 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 991.00 | 32 642.00 | 16 349.00 | 48 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 204.00 | 101 490.00 | 100 713.00 | 202 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 213.00 | | 17 213.00 | 17 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 851.00 | 180 063.00 | 263 788.00 | 443 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 226.00 | | 24 226.00 | 24 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 424.00 | | 190 424.00 | 190 424.00 |
BZ Autres créances | 45 788.00 | | 45 788.00 | 45 788.00 |
CF Disponibilités | 630 342.00 | | 630 342.00 | 630 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 375.00 | | 22 375.00 | 22 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 236.00 | | 913 236.00 | 913 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 088.00 | 180 063.00 | 1 177 024.00 | 1 357 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 748 204.00 | | | 748 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 926.00 | | | 124 926.00 |
DL TOTAL (I) | 928 130.00 | | | 928 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 102.00 | | | 110 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 736.00 | | | 125 736.00 |
EA Autres dettes | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 893.00 | | | 248 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 024.00 | | | 1 177 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 503.00 | | 63 639.00 | 426 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 17 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 291.00 | 443 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 138.00 | 363 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 137.00 | | 63 639.00 | 346 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 366.00 | | | 17 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 874.00 | 31 882.00 | 36 694.00 | 184 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 874.00 | 31 882.00 | 36 694.00 | 184 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 330.00 | | 21 330.00 | 21 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 330.00 | | 21 330.00 | 21 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 330.00 | | 21 330.00 | 21 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 102.00 | 110 102.00 | | 110 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 298.00 | 69 298.00 | | 69 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 213.00 | | 17 213.00 | 17 213.00 |
UX Autres créances clients | 190 424.00 | 190 424.00 | | 190 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VB T. V. A. | 23 107.00 | 23 107.00 | | 23 107.00 |
VI Groupe et associés | 5 263.00 | 1 263.00 | 4 000.00 | 5 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 537.00 | 11 537.00 | | 11 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 375.00 | 22 375.00 | | 22 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 801.00 | 258 588.00 | 17 213.00 | 275 801.00 |
VW T.V.A. | 26 859.00 | 26 859.00 | | 26 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 893.00 | 244 893.00 | 4 000.00 | 248 893.00 |