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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AP Constructions | 112 442.00 | 40 308.00 | 72 134.00 | 112 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 738.00 | 44 570.00 | 15 167.00 | 59 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 956.00 | 99 995.00 | 73 961.00 | 173 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 213.00 | | 17 213.00 | 17 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 503.00 | 184 874.00 | 241 628.00 | 426 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 409.00 | | 20 409.00 | 20 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 160.00 | 21 330.00 | 230 830.00 | 252 160.00 |
BZ Autres créances | 7 868.00 | | 7 868.00 | 7 868.00 |
CF Disponibilités | 718 228.00 | | 718 228.00 | 718 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 585.00 | | 15 585.00 | 15 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 253.00 | 21 330.00 | 992 923.00 | 1 014 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 756.00 | 206 205.00 | 1 234 551.00 | 1 440 756.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 714 686.00 | | | 714 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 517.00 | | | 178 517.00 |
DL TOTAL (I) | 948 204.00 | | | 948 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 708.00 | | | 70 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 144.00 | | | 186 144.00 |
EA Autres dettes | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 347.00 | | | 286 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 551.00 | | | 1 234 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 315.00 | | 8 243.00 | 487 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 055.00 | 426 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 055.00 | 346 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 019.00 | | 8 173.00 | 407 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 296.00 | | 69.00 | 17 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 957.00 | 38 389.00 | 66 472.00 | 212 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 957.00 | 38 389.00 | 66 472.00 | 212 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 572.00 | 2 446.00 | 3 688.00 | 22 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 572.00 | 2 446.00 | 3 688.00 | 22 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 572.00 | 2 446.00 | 3 688.00 | 22 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 708.00 | 70 708.00 | | 70 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 754.00 | 65 754.00 | | 65 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 283.00 | 33 283.00 | | 33 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 912.00 | 30 912.00 | | 30 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 213.00 | | 17 213.00 | 17 213.00 |
UX Autres créances clients | 226 744.00 | 226 744.00 | | 226 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 415.00 | 25 415.00 | | 25 415.00 |
VB T. V. A. | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VI Groupe et associés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 585.00 | 15 585.00 | | 15 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 827.00 | 275 614.00 | 17 213.00 | 292 827.00 |
VW T.V.A. | 40 598.00 | 40 598.00 | | 40 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 137.00 | 285 137.00 | | 285 137.00 |