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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AP Constructions | 88 707.00 | 20 464.00 | 68 243.00 | 88 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 295.00 | 63 364.00 | 31 931.00 | 95 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 949.00 | 32 524.00 | 82 425.00 | 114 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 180.00 | | 16 180.00 | 16 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 283.00 | 116 352.00 | 261 930.00 | 378 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 925.00 | | 11 925.00 | 11 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 118.00 | 22 572.00 | 180 545.00 | 203 118.00 |
BZ Autres créances | 29 559.00 | | 29 559.00 | 29 559.00 |
CF Disponibilités | 432 855.00 | | 432 855.00 | 432 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 082.00 | | 7 082.00 | 7 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 540.00 | 22 572.00 | 661 968.00 | 684 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 823.00 | 138 925.00 | 923 898.00 | 1 062 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 180.00 | | | 16 180.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 456 968.00 | | | 456 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 709.00 | | | 96 709.00 |
DL TOTAL (I) | 608 678.00 | | | 608 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 131.00 | | | 47 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 799.00 | | | 27 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 787.00 | | | 121 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 634.00 | | | 79 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 867.00 | | | 38 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 220.00 | | | 315 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 898.00 | | | 923 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 088.00 | | | 268 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 106 774.00 | | 1 106 774.00 | 1 106 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 774.00 | | 1 106 774.00 | 1 106 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 465.00 | |
GE Autres charges | | | 1 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 771.00 | | | 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 437.00 | | | -1 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 977.00 | | | 31 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 397.00 | | | 1 116 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 688.00 | | | 1 019 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 709.00 | | | 96 709.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 632.00 | | 58 317.00 | 324 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 666.00 | 378 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 666.00 | 298 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 302.00 | | 58 317.00 | 245 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 330.00 | | | 16 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 833.00 | 37 961.00 | 2 441.00 | 80 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 833.00 | 37 961.00 | 2 441.00 | 80 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 106.00 | 19 465.00 | | 3 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 106.00 | 19 465.00 | | 3 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 106.00 | 19 465.00 | | 3 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 465.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 787.00 | 121 787.00 | | 121 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 135.00 | 19 135.00 | | 19 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 960.00 | 25 960.00 | | 25 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 867.00 | 38 867.00 | | 38 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
UX Autres créances clients | 176 280.00 | | | 176 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 837.00 | | | 26 837.00 |
VB T. V. A. | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 131.00 | | 47 131.00 | 47 131.00 |
VI Groupe et associés | 27 799.00 | 27 799.00 | | 27 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 051.00 | | | 51 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 057.00 | | | 62 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
VP Divers | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 940.00 | 255 940.00 | | 255 940.00 |
VW T.V.A. | 33 316.00 | 33 316.00 | | 33 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 220.00 | 268 088.00 | 47 131.00 | 315 220.00 |