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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AP Constructions | 88 707.00 | 29 335.00 | 59 372.00 | 88 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 075.00 | 85 298.00 | 13 776.00 | 99 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 236.00 | 75 415.00 | 98 820.00 | 174 236.00 |
BF Prêts | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 180.00 | | 16 180.00 | 16 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 792.00 | 190 049.00 | 251 743.00 | 441 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 611.00 | | 13 611.00 | 13 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 924.00 | 22 572.00 | 132 352.00 | 154 924.00 |
BZ Autres créances | 55 948.00 | | 55 948.00 | 55 948.00 |
CF Disponibilités | 563 557.00 | | 563 557.00 | 563 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 213.00 | 22 572.00 | 771 641.00 | 794 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 006.00 | 212 621.00 | 1 023 384.00 | 1 236 006.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 666 349.00 | | | 666 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 191.00 | | | 97 191.00 |
DL TOTAL (I) | 818 541.00 | | | 818 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 615.00 | | | 26 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 431.00 | | | 40 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 756.00 | | | 80 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 358.00 | | | 52 358.00 |
EA Autres dettes | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 843.00 | | | 204 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 384.00 | | | 1 023 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 469.00 | | | 188 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 505.00 | | 61 527.00 | 402 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 769.00 | 16 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 240.00 | 441 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 471.00 | 362 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 962.00 | | 61 527.00 | 320 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 542.00 | | | 18 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 878.00 | 42 045.00 | 7 874.00 | 155 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 878.00 | 42 045.00 | 7 874.00 | 155 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 572.00 | | | 22 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 572.00 | | | 22 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 572.00 | | | 22 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 756.00 | 80 756.00 | | 80 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 670.00 | 15 670.00 | | 15 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
UP Prêts | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
UX Autres créances clients | 128 086.00 | 128 086.00 | | 128 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 837.00 | 26 837.00 | | 26 837.00 |
VB T. V. A. | 24 988.00 | 24 988.00 | | 24 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 615.00 | 10 241.00 | 16 373.00 | 26 615.00 |
VI Groupe et associés | 40 431.00 | 40 431.00 | | 40 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 960.00 | 30 960.00 | | 30 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 668.00 | 233 668.00 | | 233 668.00 |
VW T.V.A. | 27 242.00 | 27 242.00 | | 27 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 843.00 | 188 469.00 | 16 373.00 | 204 843.00 |