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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
AH Fonds commercial | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 895.00 | 45 972.00 | 8 923.00 | 54 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 120.00 | 62 202.00 | 16 918.00 | 79 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 965.00 | | 307 965.00 | 307 965.00 |
BZ Autres créances | 34 707.00 | | 34 707.00 | 34 707.00 |
CF Disponibilités | 65 739.00 | | 65 739.00 | 65 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 548.00 | | 411 548.00 | 411 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 668.00 | 62 202.00 | 428 466.00 | 490 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 30 433.00 | 205 297.00 | | 30 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 354.00 | 28 636.00 | | 45 354.00 |
DL TOTAL (I) | 116 488.00 | 274 633.00 | | 116 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 223.00 | 1 040.00 | | 104 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 152.00 | 18 946.00 | | 96 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 715.00 | 88 670.00 | | 106 715.00 |
EA Autres dettes | 4 889.00 | 4 932.00 | | 4 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 979.00 | 113 588.00 | | 311 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 466.00 | 388 221.00 | | 428 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 509 070.00 | 1 500.00 | 510 570.00 | 509 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 070.00 | 1 500.00 | 510 570.00 | 509 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -2 800.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 96.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 296.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 472.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 299.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 8 771.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | 525.00 | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 488.00 | 3 819.00 | | 3 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 125.00 | 495 087.00 | | 519 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 771.00 | 466 451.00 | | 473 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 354.00 | 28 636.00 | | 45 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 172.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 429.00 | | 1 879.00 | 79 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 880.00 | | | 20 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 016.00 | | 1 879.00 | 53 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 034.00 | 5 168.00 | | 57 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 230.00 | | | 16 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 804.00 | 5 168.00 | | 40 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 152.00 | 96 152.00 | | 96 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 065.00 | 25 065.00 | | 25 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 414.00 | 26 414.00 | | 26 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 307 965.00 | | | 307 965.00 |
VB T. V. A. | 16 072.00 | | | 16 072.00 |
VC Groupe et associés | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
VI Groupe et associés | 104 223.00 | 104 223.00 | | 104 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
VP Divers | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 155.00 | 349 155.00 | | 349 155.00 |
VW T.V.A. | 50 589.00 | 50 589.00 | | 50 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 979.00 | 311 979.00 | | 311 979.00 |