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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 800.00 | 13 586.00 | 214.00 | 13 800.00 |
AH Fonds commercial | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 730.00 | 185.00 | 1 545.00 | 1 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 982.00 | 78 305.00 | 83 677.00 | 161 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 979.00 | 92 076.00 | 90 902.00 | 182 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 441.00 | | 424 441.00 | 424 441.00 |
BZ Autres créances | 34 672.00 | | 34 672.00 | 34 672.00 |
CF Disponibilités | 86 758.00 | | 86 758.00 | 86 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 161.00 | | 552 161.00 | 552 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 140.00 | 92 076.00 | 643 064.00 | 735 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 148 364.00 | 144 691.00 | | 148 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 559.00 | 53 623.00 | | 49 559.00 |
DL TOTAL (I) | 238 624.00 | 239 014.00 | | 238 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 397.00 | 79 775.00 | | 70 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 029.00 | 130 810.00 | | 64 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 165.00 | 111 876.00 | | 80 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 173.00 | 260 832.00 | | 137 173.00 |
EA Autres dettes | 52 676.00 | 12 891.00 | | 52 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 440.00 | 596 183.00 | | 404 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 064.00 | 835 197.00 | | 643 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 298.00 | 530 500.00 | | 345 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 658 727.00 | 154 561.00 | 813 288.00 | 658 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 727.00 | 154 561.00 | 813 288.00 | 658 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 424.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 879.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 840.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 280.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 317.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 597.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | 35 599.00 | | 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 472.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377.00 | 38 070.00 | | 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -377.00 | -33 474.00 | | -377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 484.00 | 20 482.00 | | 5 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 357.00 | 1 118 196.00 | | 831 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 798.00 | 1 064 573.00 | | 781 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 559.00 | 53 623.00 | | 49 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 172.00 | | 8 678.00 | 203 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 871.00 | 182 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 930.00 | 18 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 941.00 | 163 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 380.00 | | | 21 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 296.00 | | 8 357.00 | 181 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496.00 | | 321.00 | 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 523.00 | 22 424.00 | 28 871.00 | 98 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 349.00 | 167.00 | 2 930.00 | 16 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 174.00 | 22 257.00 | 25 941.00 | 82 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 165.00 | 80 165.00 | | 80 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 403.00 | 32 403.00 | | 32 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 910.00 | 43 910.00 | | 43 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 676.00 | 52 676.00 | | 52 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
UX Autres créances clients | 424 441.00 | 424 441.00 | | 424 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 397.00 | 11 255.00 | 54 799.00 | 70 397.00 |
VI Groupe et associés | 64 029.00 | 64 029.00 | | 64 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 220.00 | 466 220.00 | | 466 220.00 |
VW T.V.A. | 57 353.00 | 57 353.00 | | 57 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 440.00 | 345 298.00 | 54 799.00 | 404 440.00 |