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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 730.00 | 16 349.00 | 381.00 | 16 730.00 |
AH Fonds commercial | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 296.00 | 82 174.00 | 99 122.00 | 181 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 172.00 | 98 523.00 | 104 649.00 | 203 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 617.00 | | 559 617.00 | 559 617.00 |
BZ Autres créances | 40 817.00 | | 40 817.00 | 40 817.00 |
CF Disponibilités | 126 683.00 | | 126 683.00 | 126 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 549.00 | | 730 549.00 | 730 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 720.00 | 98 523.00 | 835 197.00 | 933 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 496.00 | | | 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 144 691.00 | 123 212.00 | | 144 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 623.00 | 71 429.00 | | 53 623.00 |
DL TOTAL (I) | 239 014.00 | 235 341.00 | | 239 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 775.00 | 52 711.00 | | 79 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 810.00 | 78 733.00 | | 130 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 876.00 | 90 510.00 | | 111 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 832.00 | 122 425.00 | | 260 832.00 |
EA Autres dettes | 12 891.00 | 11 054.00 | | 12 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 183.00 | 355 433.00 | | 596 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 197.00 | 590 774.00 | | 835 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 500.00 | 311 192.00 | | 530 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 075 838.00 | | 1 075 838.00 | 1 075 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 838.00 | | 1 075 838.00 | 1 075 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 057.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 319.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280.00 | 402.00 | | 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 597.00 | 402.00 | | 4 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 599.00 | 520.00 | | 35 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 472.00 | 1 174.00 | | 2 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 070.00 | 1 694.00 | | 38 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 474.00 | -1 291.00 | | -33 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 482.00 | 10 884.00 | | 20 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 196.00 | 775 504.00 | | 1 118 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 573.00 | 704 076.00 | | 1 064 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 623.00 | 71 429.00 | | 53 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 763.00 | | 15 880.00 | 189 763.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 472.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 472.00 | 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 472.00 | 203 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 880.00 | | 500.00 | 20 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 412.00 | | 14 884.00 | 166 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 472.00 | | 496.00 | 2 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 988.00 | 20 535.00 | | 77 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 230.00 | 119.00 | | 16 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 758.00 | 20 416.00 | | 61 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 487.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 876.00 | 111 876.00 | | 111 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 962.00 | 106 962.00 | | 106 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 514.00 | 37 514.00 | | 37 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 891.00 | 12 891.00 | | 12 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
UX Autres créances clients | 559 617.00 | 559 617.00 | | 559 617.00 |
VB T. V. A. | 19 597.00 | 19 597.00 | | 19 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 746.00 | 14 062.00 | 58 653.00 | 79 746.00 |
VI Groupe et associés | 130 810.00 | 130 810.00 | | 130 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 361.00 | 604 361.00 | | 604 361.00 |
VW T.V.A. | 110 192.00 | 110 192.00 | | 110 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 183.00 | 530 500.00 | 58 653.00 | 596 183.00 |