| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
AH Fonds commercial | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 868.00 | 52 969.00 | 55 899.00 | 108 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 394.00 | 69 199.00 | 64 194.00 | 133 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 974.00 | | 274 974.00 | 274 974.00 |
BZ Autres créances | 31 689.00 | | 31 689.00 | 31 689.00 |
CF Disponibilités | 89 889.00 | | 89 889.00 | 89 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 001.00 | | 11 001.00 | 11 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 553.00 | | 407 553.00 | 407 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 947.00 | 69 199.00 | 471 748.00 | 540 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 75 787.00 | 30 433.00 | | 75 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 425.00 | 45 354.00 | | 47 425.00 |
DL TOTAL (I) | 163 912.00 | 116 488.00 | | 163 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 954.00 | 104 223.00 | | 98 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 017.00 | 96 152.00 | | 78 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 519.00 | 106 715.00 | | 111 519.00 |
EA Autres dettes | 14 233.00 | 4 889.00 | | 14 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 835.00 | 311 979.00 | | 307 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 748.00 | 428 466.00 | | 471 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 835.00 | 311 979.00 | | 307 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 620 727.00 | 6 030.00 | 626 757.00 | 620 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 727.00 | 6 030.00 | 626 757.00 | 620 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 3 000.00 | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | 3 000.00 | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | -3 000.00 | | -203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 683.00 | 3 488.00 | | 7 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 576.00 | 519 125.00 | | 630 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 151.00 | 473 771.00 | | 583 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 425.00 | 45 354.00 | | 47 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 120.00 | | 54 273.00 | 79 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 880.00 | | | 20 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 895.00 | | 53 973.00 | 54 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 345.00 | | 300.00 | 3 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 202.00 | 6 997.00 | | 62 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 230.00 | | | 16 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 972.00 | 6 997.00 | | 45 972.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 017.00 | 78 017.00 | | 78 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 442.00 | 35 442.00 | | 35 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 602.00 | 32 602.00 | | 32 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 233.00 | 14 233.00 | | 14 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
UX Autres créances clients | 274 974.00 | | | 274 974.00 |
VB T. V. A. | 16 819.00 | | | 16 819.00 |
VI Groupe et associés | 98 954.00 | 98 954.00 | | 98 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 310.00 | 321 310.00 | | 321 310.00 |
VW T.V.A. | 40 270.00 | 40 270.00 | | 40 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 722.00 | 302 722.00 | | 302 722.00 |