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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
AH Fonds commercial | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 564.00 | 61 758.00 | 107 806.00 | 169 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 916.00 | 77 988.00 | 114 927.00 | 192 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 600.00 | 487.00 | 332 114.00 | 332 600.00 |
BZ Autres créances | 36 294.00 | | 36 294.00 | 36 294.00 |
CF Disponibilités | 96 989.00 | | 96 989.00 | 96 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 451.00 | | 10 451.00 | 10 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 334.00 | 487.00 | 475 847.00 | 476 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 249.00 | 78 475.00 | 590 774.00 | 669 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 123 212.00 | 75 787.00 | | 123 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 429.00 | 47 425.00 | | 71 429.00 |
DL TOTAL (I) | 235 341.00 | 163 912.00 | | 235 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 711.00 | 5 113.00 | | 52 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 733.00 | 98 954.00 | | 78 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 510.00 | 78 017.00 | | 90 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 425.00 | 111 519.00 | | 122 425.00 |
EA Autres dettes | 11 054.00 | 14 233.00 | | 11 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 433.00 | 307 835.00 | | 355 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 774.00 | 471 748.00 | | 590 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 192.00 | 307 835.00 | | 311 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 688 265.00 | 81 492.00 | 769 757.00 | 688 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 265.00 | 81 492.00 | 769 757.00 | 688 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 487.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 256.00 | |
GN Différences positives de change | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 726.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 402.00 | | | 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402.00 | | | 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | 203.00 | | 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 694.00 | 203.00 | | 1 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 291.00 | -203.00 | | -1 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 884.00 | 7 683.00 | | 10 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 504.00 | 630 576.00 | | 775 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 076.00 | 583 151.00 | | 704 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 429.00 | 47 425.00 | | 71 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 394.00 | | 69 872.00 | 133 394.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 174.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 174.00 | 2 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 351.00 | 192 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 177.00 | 169 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 880.00 | | | 20 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 868.00 | | 69 872.00 | 108 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 199.00 | 17 966.00 | 9 177.00 | 69 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 230.00 | | | 16 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 969.00 | 17 966.00 | 9 177.00 | 52 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 487.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 487.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 487.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 487.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 510.00 | 90 510.00 | | 90 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 146.00 | 41 146.00 | | 41 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 983.00 | 29 983.00 | | 29 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
UX Autres créances clients | 332 600.00 | | | 332 600.00 |
VB T. V. A. | 18 435.00 | | | 18 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 685.00 | 8 444.00 | 35 117.00 | 52 685.00 |
VI Groupe et associés | 78 733.00 | 78 733.00 | | 78 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
VP Divers | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 817.00 | 381 817.00 | | 381 817.00 |
VW T.V.A. | 47 992.00 | 47 992.00 | | 47 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 433.00 | 311 192.00 | 35 117.00 | 355 433.00 |