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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
AH Fonds commercial | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 730.00 | 681.00 | 1 049.00 | 1 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 561.00 | 95 286.00 | 81 274.00 | 176 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 557.00 | 109 767.00 | 87 790.00 | 197 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 772.00 | 10 703.00 | 568 069.00 | 578 772.00 |
BZ Autres créances | 52 746.00 | | 52 746.00 | 52 746.00 |
CF Disponibilités | 114 498.00 | | 114 498.00 | 114 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 670.00 | | 18 670.00 | 18 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 687.00 | 10 703.00 | 753 984.00 | 764 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 244.00 | 120 470.00 | 841 774.00 | 962 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 817.00 | | | 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 107 199.00 | 147 973.00 | | 107 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 824.00 | 59 126.00 | | 180 824.00 |
DL TOTAL (I) | 328 724.00 | 247 800.00 | | 328 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 342.00 | 57 702.00 | | 41 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 036.00 | 739.00 | | 10 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 010.00 | 122 153.00 | | 178 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 927.00 | 127 976.00 | | 255 927.00 |
EA Autres dettes | 27 736.00 | 21 524.00 | | 27 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 051.00 | 330 094.00 | | 513 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 774.00 | 577 893.00 | | 841 774.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 014 976.00 | 303 227.00 | 1 318 203.00 | 1 014 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 976.00 | 303 227.00 | 1 318 203.00 | 1 014 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 703.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 869.00 | |
GN Différences positives de change | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 089.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 021.00 | 3 499.00 | | 1 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 021.00 | 5 449.00 | | 1 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 600.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 600.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 721.00 | 4 849.00 | | 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 578.00 | 20 455.00 | | 57 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 941.00 | 958 781.00 | | 1 342 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 117.00 | 899 655.00 | | 1 162 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 824.00 | 59 126.00 | | 180 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 279.00 | | 30 705.00 | 184 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 426.00 | 197 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 426.00 | 178 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 012.00 | | 30 705.00 | 165 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 817.00 | | | 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 322.00 | 20 871.00 | 17 426.00 | 106 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 753.00 | 47.00 | | 13 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 569.00 | 20 824.00 | 17 426.00 | 92 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 930.00 | 10 703.00 | 13 930.00 | 13 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 930.00 | 10 703.00 | 13 930.00 | 13 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 930.00 | 10 703.00 | 13 930.00 | 13 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 703.00 | 13 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 010.00 | 178 010.00 | | 178 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 031.00 | 114 031.00 | | 114 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 925.00 | 36 925.00 | | 36 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 638.00 | 35 638.00 | | 35 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 736.00 | 27 736.00 | | 27 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
UX Autres créances clients | 565 929.00 | 565 929.00 | | 565 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 843.00 | 12 843.00 | | 12 843.00 |
VB T. V. A. | 47 026.00 | 47 026.00 | | 47 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 326.00 | 16 629.00 | 24 697.00 | 41 326.00 |
VI Groupe et associés | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 355.00 | | | 16 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 670.00 | 18 670.00 | | 18 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 005.00 | 651 005.00 | | 651 005.00 |
VW T.V.A. | 67 116.00 | 67 116.00 | | 67 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 051.00 | 488 354.00 | 24 697.00 | 513 051.00 |