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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 800.00 | 13 753.00 | 47.00 | 13 800.00 |
AH Fonds commercial | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 730.00 | 433.00 | 1 297.00 | 1 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 282.00 | 92 136.00 | 71 146.00 | 163 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 279.00 | 106 322.00 | 77 956.00 | 184 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 960.00 | 13 930.00 | 369 031.00 | 382 960.00 |
BZ Autres créances | 23 220.00 | | 23 220.00 | 23 220.00 |
CF Disponibilités | 103 122.00 | | 103 122.00 | 103 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 866.00 | 13 930.00 | 499 937.00 | 513 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 145.00 | 120 252.00 | 577 893.00 | 698 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 817.00 | | | 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 147 973.00 | 148 364.00 | | 147 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 126.00 | 49 559.00 | | 59 126.00 |
DL TOTAL (I) | 247 800.00 | 238 624.00 | | 247 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 702.00 | 70 397.00 | | 57 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739.00 | 64 029.00 | | 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 153.00 | 80 165.00 | | 122 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 976.00 | 137 173.00 | | 127 976.00 |
EA Autres dettes | 21 524.00 | 52 676.00 | | 21 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 094.00 | 404 440.00 | | 330 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 893.00 | 643 064.00 | | 577 893.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 739.00 | | | 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 737 431.00 | 205 595.00 | 943 026.00 | 737 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 431.00 | 205 595.00 | 943 026.00 | 737 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 930.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 265.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 420.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | 377.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 377.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 849.00 | -377.00 | | 4 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 455.00 | 5 484.00 | | 20 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 781.00 | 831 357.00 | | 958 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 655.00 | 781 798.00 | | 899 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 126.00 | 49 559.00 | | 59 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 979.00 | | 9 800.00 | 182 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 184 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 165 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 712.00 | | 9 800.00 | 163 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 812.00 | | | 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 076.00 | 22 746.00 | 8 500.00 | 92 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 586.00 | 167.00 | | 13 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 490.00 | 22 579.00 | 8 500.00 | 78 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 22 746.00 | | | 22 746.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 930.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 930.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 930.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 153.00 | 122 153.00 | | 122 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 286.00 | 42 286.00 | | 42 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 767.00 | 19 767.00 | | 19 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 524.00 | 21 524.00 | | 21 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
UX Autres créances clients | 366 245.00 | 366 245.00 | | 366 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 715.00 | 16 715.00 | | 16 715.00 |
VB T. V. A. | 17 634.00 | 17 634.00 | | 17 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 681.00 | 16 355.00 | 41 326.00 | 57 681.00 |
VI Groupe et associés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 716.00 | | | 12 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 561.00 | 411 561.00 | | 411 561.00 |
VW T.V.A. | 53 645.00 | 53 645.00 | | 53 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 094.00 | 288 768.00 | 41 326.00 | 330 094.00 |