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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 378.00 | 31 126.00 | 19 252.00 | 50 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 580.00 | 84 264.00 | 32 316.00 | 116 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 445.00 | 2 878.00 | 567.00 | 3 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 754.00 | 119 268.00 | 54 486.00 | 173 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 780.00 | | 59 780.00 | 59 780.00 |
BN En cours de production de biens | 12 033.00 | | 12 033.00 | 12 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 783.00 | 55 855.00 | 312 928.00 | 368 783.00 |
BZ Autres créances | 47 785.00 | 4 000.00 | 43 785.00 | 47 785.00 |
CF Disponibilités | 89 465.00 | | 89 465.00 | 89 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 585.00 | | 34 585.00 | 34 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 431.00 | 59 855.00 | 552 577.00 | 612 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 185.00 | 179 123.00 | 607 062.00 | 786 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | | 153 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -360 608.00 | -187 549.00 | | -360 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 361.00 | -326 058.00 | | 60 361.00 |
DL TOTAL (I) | -117 746.00 | -178 108.00 | | -117 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 290.00 | 26 037.00 | | 17 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 600.00 | 550 600.00 | | 500 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 733.00 | 150 114.00 | | 156 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 814.00 | 57 237.00 | | 48 814.00 |
EA Autres dettes | 1 372.00 | 7 862.00 | | 1 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 808.00 | 791 849.00 | | 724 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 062.00 | 613 742.00 | | 607 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 821.00 | 384 926.00 | | 310 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 125 387.00 | 7 171.00 | 1 132 558.00 | 1 125 387.00 |
FG Production vendue services | 14 607.00 | | 14 607.00 | 14 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 139 993.00 | 7 171.00 | 1 147 164.00 | 1 139 993.00 |
FM Production stockée | | | 4 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 541.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 778.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 778.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 792.00 | 138 457.00 | | 7 792.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 518.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 792.00 | 146 975.00 | | 7 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 792.00 | -130 197.00 | | -7 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 909.00 | 1 479 502.00 | | 1 167 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 548.00 | 1 805 560.00 | | 1 107 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 361.00 | -326 058.00 | | 60 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 915.00 | 5 324.00 | | 4 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 600.00 | 100 000.00 | 400 600.00 | 500 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 733.00 | 156 733.00 | | 156 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 503.00 | 451 153.00 | 1 350.00 | 452 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 808.00 | 310 821.00 | 413 987.00 | 724 808.00 |