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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 378.00 | 40 178.00 | 10 200.00 | 50 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 889.00 | 141 181.00 | 128 708.00 | 269 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 457.00 | 5 182.00 | 275.00 | 5 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 074.00 | 186 541.00 | 139 533.00 | 326 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 223.00 | | 105 223.00 | 105 223.00 |
BN En cours de production de biens | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 298.00 | 6 331.00 | 239 967.00 | 246 298.00 |
BZ Autres créances | 30 277.00 | | 30 277.00 | 30 277.00 |
CF Disponibilités | 34 261.00 | | 34 261.00 | 34 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 093.00 | | 10 093.00 | 10 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 104.00 | 6 331.00 | 424 773.00 | 431 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 178.00 | 192 872.00 | 564 306.00 | 757 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DH Report à nouveau | -222 604.00 | -288 064.00 | | -222 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 335.00 | 65 460.00 | | 40 335.00 |
DL TOTAL (I) | 231.00 | -40 104.00 | | 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 715.00 | 127 564.00 | | 93 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 600.00 | 400 600.00 | | 350 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 178.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 681.00 | 131 774.00 | | 74 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 669.00 | 41 830.00 | | 32 669.00 |
EA Autres dettes | 12 410.00 | 1 394.00 | | 12 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 076.00 | 709 340.00 | | 564 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 306.00 | 669 236.00 | | 564 306.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 350 600.00 | | | 350 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 239 546.00 | 1 247.00 | 1 240 793.00 | 1 239 546.00 |
FG Production vendue services | 10 712.00 | | 10 712.00 | 10 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 258.00 | 1 247.00 | 1 251 504.00 | 1 250 258.00 |
FM Production stockée | | | 1 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 152.00 | |
GE Autres charges | | | 8 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 261.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 261.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -261.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 688.00 | 1 382 922.00 | | 1 255 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 353.00 | 1 317 462.00 | | 1 215 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 335.00 | 65 460.00 | | 40 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 600.00 | 100 000.00 | 250 600.00 | 350 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 681.00 | 74 681.00 | | 74 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 669.00 | 32 669.00 | | 32 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 715.00 | 34 250.00 | 59 465.00 | 93 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286 668.00 | 286 668.00 | | 286 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 018.00 | 286 668.00 | 350.00 | 287 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 076.00 | 254 011.00 | 310 065.00 | 564 076.00 |