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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 378.00 | 40 178.00 | 10 200.00 | 50 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 889.00 | 98 340.00 | 136 549.00 | 234 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 457.00 | 4 256.00 | 1 200.00 | 5 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 074.00 | 142 774.00 | 148 300.00 | 291 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 998.00 | | 80 998.00 | 80 998.00 |
BN En cours de production de biens | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 817.00 | 5 179.00 | 277 638.00 | 282 817.00 |
BZ Autres créances | 51 424.00 | | 51 424.00 | 51 424.00 |
CF Disponibilités | 100 198.00 | | 100 198.00 | 100 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 115.00 | 5 179.00 | 520 936.00 | 526 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 189.00 | 147 953.00 | 669 236.00 | 817 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DH Report à nouveau | -288 064.00 | -300 246.00 | | -288 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 460.00 | 12 182.00 | | 65 460.00 |
DL TOTAL (I) | -40 104.00 | -105 564.00 | | -40 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 564.00 | 160 971.00 | | 127 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 600.00 | 450 600.00 | | 400 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 774.00 | 144 264.00 | | 131 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 830.00 | 41 394.00 | | 41 830.00 |
EA Autres dettes | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 340.00 | 797 229.00 | | 709 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 236.00 | 691 665.00 | | 669 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 847.00 | 319 088.00 | | 308 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 312 548.00 | 3 675.00 | 1 316 223.00 | 1 312 548.00 |
FG Production vendue services | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 883.00 | 3 675.00 | 1 318 558.00 | 1 314 883.00 |
FM Production stockée | | | 1 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 546.00 | |
GE Autres charges | | | 52 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 520.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 261.00 | | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261.00 | | | -261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 922.00 | 1 171 130.00 | | 1 382 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 462.00 | 1 158 947.00 | | 1 317 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 460.00 | 12 182.00 | | 65 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 683.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 855.00 | 1 546.00 | 52 222.00 | 55 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 855.00 | 1 546.00 | 52 222.00 | 55 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 600.00 | 100 000.00 | 300 600.00 | 400 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 774.00 | 131 774.00 | | 131 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 564.00 | 33 849.00 | 93 715.00 | 127 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 830.00 | 41 830.00 | | 41 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 523.00 | 341 173.00 | 350.00 | 341 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 162.00 | 308 847.00 | 394 315.00 | 703 162.00 |