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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 378.00 | 40 178.00 | 10 200.00 | 50 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 489.00 | 208 207.00 | 51 281.00 | 259 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 924.00 | 253 843.00 | 62 081.00 | 315 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 834.00 | | 90 834.00 | 90 834.00 |
BN En cours de production de biens | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 156.00 | 16 089.00 | 287 067.00 | 303 156.00 |
BZ Autres créances | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
CF Disponibilités | 213 003.00 | | 213 003.00 | 213 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 402.00 | | 8 402.00 | 8 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 235.00 | 16 089.00 | 608 146.00 | 624 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 159.00 | 269 932.00 | 670 227.00 | 940 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DH Report à nouveau | -78 011.00 | -182 269.00 | | -78 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 142.00 | 104 258.00 | | 81 142.00 |
DL TOTAL (I) | 185 631.00 | 104 489.00 | | 185 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 647.00 | 73 816.00 | | 43 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 300 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 027.00 | 158 932.00 | | 170 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 776.00 | 46 018.00 | | 41 776.00 |
EA Autres dettes | 29 146.00 | 21 065.00 | | 29 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 597.00 | 599 831.00 | | 484 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 227.00 | 704 320.00 | | 670 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 597.00 | 556 368.00 | | 484 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 196 292.00 | 3 650.00 | 1 199 942.00 | 1 196 292.00 |
FG Production vendue services | 9 364.00 | | 9 364.00 | 9 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 657.00 | 3 650.00 | 1 209 307.00 | 1 205 657.00 |
FM Production stockée | | | 3 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 089.00 | |
GE Autres charges | | | 7 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62.00 | | | 62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 887.00 | 1 242 667.00 | | 1 227 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 745.00 | 1 138 409.00 | | 1 146 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 142.00 | 104 258.00 | | 81 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 441.00 | 37 801.00 | 10 400.00 | 226 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 178.00 | | | 40 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 263.00 | 37 801.00 | 10 400.00 | 186 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 179.00 | 16 089.00 | 5 179.00 | 5 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 179.00 | 16 089.00 | 5 179.00 | 5 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 027.00 | 170 027.00 | | 170 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 776.00 | 41 776.00 | | 41 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 146.00 | 29 146.00 | | 29 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 647.00 | 30 471.00 | 13 176.00 | 43 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316 685.00 | 316 685.00 | | 316 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 285.00 | 316 685.00 | 600.00 | 317 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 597.00 | 471 421.00 | 13 176.00 | 484 597.00 |