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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 378.00 | 40 178.00 | 10 200.00 | 50 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 889.00 | 180 820.00 | 89 069.00 | 269 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 457.00 | 5 443.00 | 14.00 | 5 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 324.00 | 226 441.00 | 99 883.00 | 326 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 403.00 | | 80 403.00 | 80 403.00 |
BN En cours de production de biens | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 813.00 | 5 179.00 | 308 635.00 | 313 813.00 |
BZ Autres créances | 28 313.00 | | 28 313.00 | 28 313.00 |
CF Disponibilités | 176 491.00 | | 176 491.00 | 176 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 948.00 | | 9 948.00 | 9 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 616.00 | 5 179.00 | 604 437.00 | 609 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 940.00 | 231 620.00 | 704 320.00 | 935 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DH Report à nouveau | -182 269.00 | -222 604.00 | | -182 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 258.00 | 40 335.00 | | 104 258.00 |
DL TOTAL (I) | 104 489.00 | 231.00 | | 104 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 816.00 | 93 715.00 | | 73 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 350 600.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 932.00 | 74 681.00 | | 158 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 018.00 | 32 669.00 | | 46 018.00 |
EA Autres dettes | 21 065.00 | 12 410.00 | | 21 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 831.00 | 564 076.00 | | 599 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 320.00 | 564 306.00 | | 704 320.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 220 195.00 | 6 230.00 | 1 226 425.00 | 1 220 195.00 |
FG Production vendue services | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 221 167.00 | 6 230.00 | 1 227 397.00 | 1 221 167.00 |
FM Production stockée | | | -4 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 667.00 | 1 255 688.00 | | 1 242 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 409.00 | 1 215 353.00 | | 1 138 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 258.00 | 40 335.00 | | 104 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 541.00 | 39 900.00 | | 186 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 178.00 | | | 40 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 363.00 | 39 900.00 | | 146 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 331.00 | | 1 152.00 | 6 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 331.00 | | 1 152.00 | 6 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 331.00 | | 1 152.00 | 6 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 932.00 | 158 932.00 | | 158 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 065.00 | 21 065.00 | | 21 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 816.00 | 30 353.00 | 43 463.00 | 73 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 018.00 | 46 018.00 | | 46 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 674.00 | 352 074.00 | 600.00 | 352 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 831.00 | 556 368.00 | 43 463.00 | 599 831.00 |