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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 378.00 | 38 244.00 | 12 135.00 | 50 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 404.00 | 71 927.00 | 178 477.00 | 250 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 638.00 | 3 695.00 | 1 943.00 | 5 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 771.00 | 113 865.00 | 193 905.00 | 307 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 333.00 | | 61 333.00 | 61 333.00 |
BN En cours de production de biens | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 273.00 | 55 855.00 | 249 419.00 | 305 273.00 |
BZ Autres créances | 64 516.00 | | 64 516.00 | 64 516.00 |
CF Disponibilités | 114 437.00 | | 114 437.00 | 114 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 614.00 | 55 855.00 | 497 760.00 | 553 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 385.00 | 169 720.00 | 691 665.00 | 861 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DH Report à nouveau | -300 246.00 | -360 608.00 | | -300 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 182.00 | 60 361.00 | | 12 182.00 |
DL TOTAL (I) | -105 564.00 | -117 746.00 | | -105 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 971.00 | 17 290.00 | | 160 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 600.00 | 500 600.00 | | 450 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 264.00 | 156 733.00 | | 144 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 394.00 | 48 814.00 | | 41 394.00 |
EA Autres dettes | | 1 372.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 797 229.00 | 724 808.00 | | 797 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 665.00 | 607 062.00 | | 691 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 088.00 | 310 821.00 | | 319 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 155 277.00 | 6 322.00 | 1 161 599.00 | 1 155 277.00 |
FG Production vendue services | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 640.00 | 6 322.00 | 1 165 962.00 | 1 159 640.00 |
FM Production stockée | | | -9 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 997.00 | |
GE Autres charges | | | 4 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 154.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 792.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 792.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 792.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 130.00 | 1 167 909.00 | | 1 171 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 947.00 | 1 107 548.00 | | 1 158 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 182.00 | 60 361.00 | | 12 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 683.00 | 4 915.00 | | 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 855.00 | | 4 000.00 | 59 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 855.00 | | 4 000.00 | 59 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 855.00 | | 4 000.00 | 59 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 600.00 | 100 000.00 | 350 600.00 | 450 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 264.00 | 144 264.00 | | 144 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 971.00 | 33 430.00 | 127 541.00 | 160 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 394.00 | 41 394.00 | | 41 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 061.00 | 375 711.00 | 350.00 | 376 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 229.00 | 319 088.00 | 478 141.00 | 797 229.00 |