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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 378.00 | 40 178.00 | 10 200.00 | 50 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 509.00 | 231 964.00 | 16 545.00 | 248 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 944.00 | 277 599.00 | 27 345.00 | 304 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 033.00 | | 103 033.00 | 103 033.00 |
BN En cours de production de biens | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 612.00 | | 348 612.00 | 348 612.00 |
BZ Autres créances | 9 898.00 | | 9 898.00 | 9 898.00 |
CF Disponibilités | 256 890.00 | | 256 890.00 | 256 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 592.00 | | 733 592.00 | 733 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 536.00 | 277 599.00 | 760 936.00 | 1 038 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 131.00 | | | 131.00 |
DH Report à nouveau | | -78 011.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 374.00 | 81 142.00 | | 149 374.00 |
DL TOTAL (I) | 332 005.00 | 185 631.00 | | 332 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 176.00 | 43 647.00 | | 13 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 200 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 605.00 | 170 027.00 | | 214 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 969.00 | 41 776.00 | | 83 969.00 |
EA Autres dettes | 17 182.00 | 29 146.00 | | 17 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 932.00 | 484 597.00 | | 428 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 936.00 | 670 227.00 | | 760 936.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 614 191.00 | 23 539.00 | 1 637 730.00 | 1 614 191.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 614 191.00 | 23 539.00 | 1 637 730.00 | 1 614 191.00 |
FM Production stockée | | | 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 654 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 957 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 892.00 | 62.00 | | 47 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 432.00 | 1 227 887.00 | | 1 657 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 059.00 | 1 146 745.00 | | 1 508 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 374.00 | 81 142.00 | | 149 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 843.00 | 37 407.00 | 13 650.00 | 253 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 178.00 | | | 40 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 664.00 | 37 407.00 | 13 650.00 | 213 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 605.00 | 214 605.00 | | 214 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 969.00 | 83 969.00 | | 83 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 182.00 | 17 182.00 | | 17 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 176.00 | 13 176.00 | | 13 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369 810.00 | 369 810.00 | | 369 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 410.00 | 369 810.00 | 600.00 | 370 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 932.00 | 428 932.00 | | 428 932.00 |