| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 36 822.00 | | 36 822.00 | 36 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 749.00 | 64 344.00 | 60 405.00 | 124 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 490.00 | 29 225.00 | 36 265.00 | 65 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 610.00 | 93 869.00 | 138 740.00 | 232 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BN En cours de production de biens | 38 681.00 | | 38 681.00 | 38 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 576.00 | | 131 576.00 | 131 576.00 |
BZ Autres créances | 29 122.00 | | 29 122.00 | 29 122.00 |
CF Disponibilités | 108 009.00 | | 108 009.00 | 108 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 458.00 | | 7 458.00 | 7 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 146.00 | | 317 146.00 | 317 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 757.00 | 93 869.00 | 455 887.00 | 549 757.00 |
CU Autres participations | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 123 527.00 | | | 123 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
DL TOTAL (I) | 196 984.00 | | | 196 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 372.00 | | | 85 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 876.00 | | | 83 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 009.00 | | | 84 009.00 |
EA Autres dettes | 856.00 | | | 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 903.00 | | | 258 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 887.00 | | | 455 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 100.00 | | | 193 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 018.00 | | 37 802.00 | 231 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 210.00 | 232 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 455.00 | 37 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 755.00 | 190 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 578.00 | | | 37 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 193.00 | | 37 802.00 | 188 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 263.00 | 27 719.00 | 34 112.00 | 100 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 736.00 | 19.00 | 455.00 | 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 526.00 | 27 699.00 | 33 656.00 | 99 526.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 613.00 | | 13 613.00 | 13 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 613.00 | | 13 613.00 | 13 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 613.00 | | 13 613.00 | 13 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 613.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 876.00 | 83 876.00 | | 83 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 243.00 | 17 243.00 | | 17 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 080.00 | 31 080.00 | | 31 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 100 596.00 | | | 100 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 979.00 | | | 30 979.00 |
VB T. V. A. | 15 546.00 | | | 15 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 372.00 | 24 256.00 | 61 116.00 | 85 372.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 621.00 | | | 34 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 811.00 | | | 29 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 576.00 | | | 13 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 406.00 | 168 156.00 | 250.00 | 168 406.00 |
VW T.V.A. | 33 415.00 | 33 415.00 | | 33 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 216.00 | 193 100.00 | 61 116.00 | 254 216.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
ST Autres comptes | 118 046.00 | | | 118 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 385.00 | | | 21 385.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 61 531.00 | | | 61 531.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 824.00 | | | 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 476.00 | | | 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 258.00 | | | 115 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 460.00 | | | 83 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 356.00 | | | 210 356.00 |